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一鸣食品(605179)现金流量表图
一鸣食品(605179)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154262.3974631.61282382.95232973.11150196.69
收到的税费返还(万元)----13.44----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4516.982391.889269.364382.573190.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158779.3777023.49291665.74237355.68153387.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91774.1346973.98166459.50137669.0489806.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25894.7213176.7050855.6237446.2026205.88
支付的各项税费(万元)8019.653855.5012871.3810583.117323.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14042.577699.6925563.3021690.2613655.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139731.0771705.87255749.80207388.61136990.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19048.315317.6235915.9429967.0716396.74
收回投资收到的现金(万元)----4000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----17.0311.5011.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.2530.98961.08240.79135.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69.2530.984978.12252.29147.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3389.331303.6921965.6413993.2011477.24
投资支付的现金(万元)----4000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3389.331303.6925965.6413993.2011477.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3320.08-1272.71-20987.52-13740.91-11329.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30004.9812070.3242394.3037428.2529585.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1901.18--1810.09----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31906.1612070.3244204.3937428.2529585.48
偿还债务支付的现金(万元)28769.399547.7345858.1338641.4125588.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1262.84344.944337.102877.092506.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4904.171902.078183.6310411.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34936.4011794.7458378.8751929.7935593.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3030.25275.58-14174.48-14501.54-6007.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.030.01-0.010.00-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12698.014320.50753.931724.62-940.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17415.7917415.7916661.8616661.8616661.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30113.8021736.2917415.7918386.4815721.01
净利润(万元)3221.72--2894.38--2646.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)179.34--300.77----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)310.31--384.67--211.67
长期待摊费用摊销(万元)482.81--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)533.38--905.51--272.04
固定资产报废损失(万元)30.82--22344.44--7799.54
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)763.87--2264.08--1043.21
投资损失(万元)-----17.03---11.50
递延所得税资产减少(万元)422.95--664.04--233.28
递延所得税负债增加(万元)-1.10---26.12--0.99
存货的减少(万元)-809.23--211.28---1009.84
经营性应收项目的减少(万元)-2296.50---6434.24---3423.31
经营性应付项目的增加(万元)4879.18--9934.04--2922.03
其他(万元)----15.90--17.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19048.31--35915.94----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30113.80--17415.79--15721.01
减:现金的期初余额(万元)17415.79--16661.86--16661.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12698.01--753.93----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)142.28--579.90----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3680.73--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-232024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-252024-08-30
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