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海象新材(003011)现金流量表图
海象新材(003011)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60901.4229732.14146993.95105941.1469266.74
收到的税费返还(万元)6420.963323.6013005.2110876.105981.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)863.72315.28942.721178.88574.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68186.1133371.03160941.88117996.1275822.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42487.7815977.1189969.7176037.3251798.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6804.143519.3014631.4611610.828228.07
支付的各项税费(万元)3296.181610.376495.165557.693633.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3187.711626.7212282.927695.745324.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55775.8222733.50123379.24100901.5768984.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12410.2910637.5237562.6417094.556838.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)45.94--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----20.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32516.53--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32562.4620929.653650.38----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4069.593038.9112665.807074.115668.45
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30296.27--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34365.8621495.4322130.807074.115668.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1803.39-565.78-18480.43-7074.11-5668.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14325.162875.1635840.0028840.0014900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17476.47----4750.272690.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31801.6313271.6170537.9033590.2717590.39
偿还债务支付的现金(万元)8600.005480.0041380.0027133.2112503.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3418.33175.867013.387128.006738.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15323.94----2185.57271.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27342.2715150.6089655.7036446.7819512.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4459.35-1878.99-19117.80-2856.51-1922.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)291.26-130.021056.67515.38614.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15357.528062.721021.087679.31-138.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24026.8324026.8323005.7523005.7523005.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39384.3432089.5524026.8330685.0622867.07
净利润(万元)6494.72--5010.02--541.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1070.48------5665.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)231.22--462.08--222.76
长期待摊费用摊销(万元)166.92------134.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----134.92--44.47
固定资产报废损失(万元)----9568.52----
公允价值变动损失(万元)-15.79---3.49----
财务费用(万元)-196.66--340.77--93.34
投资损失(万元)5.31--97.76--49.40
递延所得税资产减少(万元)-58.03---193.62--58.78
递延所得税负债增加(万元)-74.05--60.16---3.73
存货的减少(万元)3629.67--7945.45--6816.37
经营性应收项目的减少(万元)-5634.28--1934.35---7070.13
经营性应付项目的增加(万元)1465.22---5374.32---4970.27
其他(万元)----484.60----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12410.29------6838.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39384.34--24026.83--22867.07
减:现金的期初余额(万元)24026.83--23005.75--23005.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15357.52-------138.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)386.59------354.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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