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巴比食品(605338)现金流量表图
巴比食品(605338)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94815.3942007.51191198.43136612.2487155.25
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2675.51763.252065.273206.921751.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97490.9042770.76193263.71139819.1688907.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58168.9626686.71116856.9780225.2650616.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15793.918681.5729966.1722919.8915814.13
支付的各项税费(万元)10777.784396.0518780.3913312.888748.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2388.223202.405921.145648.833487.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87128.8642966.72171524.66122106.8678666.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10362.03-195.9721739.0417712.3010240.93
收回投资收到的现金(万元)97224.4512987.71106045.2430117.966999.82
取得投资收益收到的现金(万元)1795.826325.51532.8710407.908365.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.8929.5679.166.2235.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1756.29740.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100318.7621497.75108413.5641272.5615963.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10491.933296.7120180.5410520.746229.67
投资支付的现金(万元)108239.6229088.27102632.9033900.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----912.81912.81--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120413.0434057.47123726.2645333.5617142.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20094.29-12559.72-15312.70-4061.00-1178.56
吸收投资收到的现金(万元)------204.18204.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------204.18204.18
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19165.33--9920.0010002.079970.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--17116.9113788.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19659.40371.1527036.9123790.7511515.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19659.40-371.15-27036.91-23586.57-11310.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29391.65-13126.83-20610.56-9935.27-2248.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89377.9389377.93109988.49109988.49109988.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59986.2876251.0989377.93100053.22107739.99
净利润(万元)13222.40--28002.32--11297.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--29.79----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)391.64--376.43--172.49
长期待摊费用摊销(万元)----702.86----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-32.89--213.84--10.45
固定资产报废损失(万元)2709.53--130.77--2318.86
公允价值变动损失(万元)-1361.02---9116.32---2973.73
财务费用(万元)-1144.88---3089.34---1699.75
投资损失(万元)-434.80---331.45--317.71
递延所得税资产减少(万元)36.65--40.56--71.44
递延所得税负债增加(万元)-2196.23---2043.35---1273.42
存货的减少(万元)-614.03--52.36--15.03
经营性应收项目的减少(万元)-1722.36---2503.20--1079.02
经营性应付项目的增加(万元)513.08--1980.44--15.35
其他(万元)---------147.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--21739.04----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59986.28--89377.93--107739.99
减:现金的期初余额(万元)89377.93--109988.49--109988.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---20610.56----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----103.15----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--1392.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-03-282024-10-252024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-252025-03-282024-10-292024-08-30
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