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通用电梯(300931)现金流量表图
通用电梯(300931)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18574.367200.1443814.3733115.7421775.39
收到的税费返还(万元)33.177.82532.278.184.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1226.69618.792332.663107.072437.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19834.227826.7546679.3036230.9924217.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13921.786629.7628132.0923031.3018284.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3823.622223.837278.065366.354071.14
支付的各项税费(万元)516.67318.231580.261357.73603.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2709.851523.896019.384589.622672.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20971.9210695.7243009.7934345.0025630.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1137.69-2868.973669.511885.99-1413.52
收回投资收到的现金(万元)3000.00--13000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)48.82--64.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.00--6.705.935.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3062.82--13070.825.935.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)411.63270.502067.312155.801660.94
投资支付的现金(万元)14000.001000.0013000.008000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14411.631270.5015067.3110155.806660.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11348.81-1270.50-1996.49-10149.87-6655.01
吸收投资收到的现金(万元)160.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----2401.462403.862403.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15.09--36.0429.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15.09--2437.502433.612408.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)144.91---2437.50-2433.61-2408.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----45.080.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12341.59-4139.47-719.40-10697.50-10477.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29843.3029843.3030562.7130562.7130562.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17501.7125703.8429843.3019865.2120085.36
净利润(万元)-1783.37---4927.98---15.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-8.62--1857.15----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)33.33--64.54--45.73
长期待摊费用摊销(万元)18.32--32.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.64--30.28--30.28
固定资产报废损失(万元)--------799.84
公允价值变动损失(万元)13.95--511.48--51.01
财务费用(万元)2.07---41.03--2.27
投资损失(万元)-48.82--11.21----
递延所得税资产减少(万元)-394.51---1195.67---185.51
递延所得税负债增加(万元)-33.13---34.42---17.00
存货的减少(万元)-1151.40--8906.49--4043.99
经营性应收项目的减少(万元)1709.91---3752.07--800.79
经营性应付项目的增加(万元)-2011.88---6933.74---10371.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1137.69--3669.51----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17501.71--29843.30--20085.36
减:现金的期初余额(万元)29843.30--30562.71--30562.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12341.59---719.40----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----7445.16----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----33.96----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-252025-04-222024-10-232024-08-30
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-232024-10-252024-08-30
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