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奥锐特(605116)现金流量表图
奥锐特(605116)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119045.7982388.8535272.75139650.45113403.28
收到的税费返还(万元)7464.854846.493399.458262.8112834.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7675.121848.711118.469980.403944.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134185.7689084.0539790.65157893.66130182.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44028.5130781.0317575.0265566.3653108.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25705.5618176.3710898.5328931.4521621.44
支付的各项税费(万元)7762.376021.532631.606989.179822.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21542.5112569.126114.9623166.0915481.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99038.9567548.0537220.10124653.08100033.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35146.8121536.002570.5633240.5830148.58
收回投资收到的现金(万元)109412.9490215.6226673.75--10880.00
取得投资收益收到的现金(万元)606.36587.01239.72356.43237.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.6346.9917.18128.1770.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12123.5512078.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110084.9390849.6226930.6512608.1423266.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24148.4214682.7010822.2454027.7443822.01
投资支付的现金(万元)122694.0876026.9722428.0031257.7617280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------20100.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1350.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146842.5090709.6633250.2485285.5182552.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36757.57139.96-6319.59-72677.37-59285.78
吸收投资收到的现金(万元)--------8747.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8312.748312.746312.7498604.3588219.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8312.748312.746312.7498604.3596966.56
偿还债务支付的现金(万元)7419.906352.204195.2114700.0013929.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12048.7211895.42127.859481.628858.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2463.552965.201692.07986.01548.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21932.1721212.816015.1325167.6423336.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13619.43-12900.07297.6173436.7173630.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-260.36253.78269.341401.91-196.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15490.549029.67-3182.0935401.8444296.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76842.3576802.9876842.3541401.1441401.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61351.8185832.6573660.2776802.9885697.52
净利润(万元)--23489.79--35479.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1984.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--238.11--424.54--
长期待摊费用摊销(万元)--116.38--190.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.53--40.74--
固定资产报废损失(万元)------17.18--
公允价值变动损失(万元)---220.06---225.24--
财务费用(万元)--1431.14--68.57--
投资损失(万元)---362.68---337.00--
递延所得税资产减少(万元)---49.44---149.01--
递延所得税负债增加(万元)--63.87---18.46--
存货的减少(万元)---1807.83---20142.78--
经营性应收项目的减少(万元)--12161.03---10713.37--
经营性应付项目的增加(万元)---19213.55--16114.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21536.00--33240.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85832.65--76802.98--
减:现金的期初余额(万元)--76802.98--41401.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9029.67--35401.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--59.46--341.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--306.05--565.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-25
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-04-282024-10-29
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