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起帆电缆(605222)现金流量表图
起帆电缆(605222)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1002349.52459454.042453053.621753284.671085150.38
收到的税费返还(万元)74.6621.501187.2789.3447.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47116.3320164.0485478.2059038.9037489.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1049540.51479639.572539719.091812412.921122687.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1055315.93528807.372273757.411684390.701029981.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31642.8315691.2064140.3047060.4532695.34
支付的各项税费(万元)15885.2411126.7833383.0433648.3522991.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41477.7330313.86118640.41128932.7375088.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1144321.74585939.212489921.171894032.231160756.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-94781.22-106299.6349797.92-81619.31-38069.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.79--1272.5267.0054.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11566.59----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1537.94--12839.1167.0054.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26909.1820775.0947514.6232927.0324490.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----14895.44----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27911.9320775.0962410.0632927.0324490.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26373.98-20775.09-49570.95-32860.03-24436.95
吸收投资收到的现金(万元)1000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)330796.63154641.89510519.32363960.00254460.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)331796.63154641.89510519.32363960.00254460.00
偿还债务支付的现金(万元)278780.00142038.93537079.00393391.00296149.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7124.412411.8321472.5418220.2414635.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8559.05----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)287768.09145648.94567110.59414882.40312610.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44028.548992.95-56591.27-50922.40-58150.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.54-8.151.43-3.6914.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77167.21-118089.93-56362.87-165405.43-120641.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169214.48169214.48225577.35225577.35225577.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92047.2751124.55169214.4860171.92104935.78
净利润(万元)16364.76--13584.84--18733.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----6.47----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)379.80--594.55--368.68
长期待摊费用摊销(万元)----552.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)292.95---33.17---29.99
固定资产报废损失(万元)6610.43--90.74--6906.87
公允价值变动损失(万元)----525.82--1365.96
财务费用(万元)10215.63--20456.29--8179.12
投资损失(万元)-369.10---3613.34----
递延所得税资产减少(万元)1212.31---4777.61---162.96
递延所得税负债增加(万元)-1386.30---2337.44---329.58
存货的减少(万元)-84976.62--23822.51---75501.04
经营性应收项目的减少(万元)-59947.41---56718.19---27484.70
经营性应付项目的增加(万元)9740.11--24939.98--40396.29
其他(万元)3195.51-------13869.42
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----49797.92----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92047.27--169214.48--104935.78
减:现金的期初余额(万元)169214.48--225577.35--225577.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----56362.87----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----13348.21----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2873.72----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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