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迈得医疗(688310)现金流量表图
迈得医疗(688310)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25036.6511445.2635374.1133057.9322321.32
收到的税费返还(万元)1022.28310.671736.681220.73631.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2049.861349.133515.733398.662913.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28108.7913105.0640626.5237677.3225865.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5988.743758.2012531.9014691.8710231.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5594.092869.2412113.129405.986436.41
支付的各项税费(万元)1854.501017.664182.013990.953356.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3343.312488.566143.145319.242547.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16780.6310133.6734970.1733408.0322571.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11328.172971.395656.354269.293294.04
收回投资收到的现金(万元)20896.1014571.4022320.8010429.307000.00
取得投资收益收到的现金(万元)203.9351.63294.43204.28169.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.6012.3479.5474.3431.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----154.41----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21112.6314635.3722849.1710707.927201.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2838.99561.628602.146967.893558.57
投资支付的现金(万元)25900.0017597.8831716.9021302.1012544.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28738.9918159.5040319.0428269.9916103.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7626.36-3524.14-17469.86-17562.07-8901.83
吸收投资收到的现金(万元)140.00140.00651.65----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)140.00140.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1748.46346.733000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1888.46486.733651.65----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54.99--5902.495897.205897.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4.461700.56--19.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1761.314.467603.055949.425916.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)127.15482.28-3951.40-5949.42-5916.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.737.69-1.5644.1142.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3837.69-62.78-15766.47-19198.09-11481.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10900.5910900.5926667.0626667.0626667.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14738.2810837.8110900.597468.9715185.38
净利润(万元)-181.94---3001.26--705.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1309.03--65.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)92.04--189.03--94.85
长期待摊费用摊销(万元)--------3.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.83---44.02---14.42
固定资产报废损失(万元)1570.70--2981.77--6.99
公允价值变动损失(万元)-127.02---306.44---128.70
财务费用(万元)-11.74--20.75--4.42
投资损失(万元)-17.46--76.73--2.07
递延所得税资产减少(万元)259.10---68.99--80.34
递延所得税负债增加(万元)-----0.72---0.72
存货的减少(万元)-2416.85--161.30--593.65
经营性应收项目的减少(万元)-2308.14---358.58--5502.07
经营性应付项目的增加(万元)14427.22--4583.90---5182.01
其他(万元)----392.71----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5656.35--3294.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14738.28--10900.59--15185.38
减:现金的期初余额(万元)10900.59--26667.06--26667.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----15766.47---11481.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----372.68---131.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----66.12--48.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
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