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有方科技(688159)现金流量表图
有方科技(688159)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236234.56143198.12324243.92249489.94186956.85
收到的税费返还(万元)18.3110.55150.24147.66132.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)316.86168.682526.771355.40801.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236569.73143377.36326920.93250993.00187891.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213503.30139802.95304583.91233298.10173985.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4856.992185.3911145.878156.125372.70
支付的各项税费(万元)333.06123.82511.62356.01255.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3733.631187.239397.228206.507081.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)222426.98143299.40325638.62250016.73186696.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14142.7477.961282.31976.271195.15
收回投资收到的现金(万元)50.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----14.8714.7012.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.00--14.8714.7012.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2972.55517.101620.891853.011486.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2973.55517.101620.891853.011486.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2923.55-517.10-1606.02-1838.31-1473.84
吸收投资收到的现金(万元)1056.7210.00164.80146.7052.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54850.0032750.0053900.0039000.0033000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1302.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60761.9334491.8155867.1940949.0934354.39
偿还债务支付的现金(万元)31366.4711713.8840483.5334524.8925437.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1647.68817.652382.791919.861291.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------6483.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56114.0316855.7349717.3243032.9833212.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4647.9017636.086149.87-2083.891141.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.243.4058.64----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15804.8517200.345884.80-2945.93862.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22364.6022360.5016479.8016479.8016479.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38169.4639560.8422364.6013533.8617342.51
净利润(万元)6253.78--9575.95--7949.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------715.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)924.43--1588.05--847.64
长期待摊费用摊销(万元)--------244.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.04---120.20---19.69
固定资产报废损失(万元)386.44--1075.70--54.86
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1635.23--2471.49--1346.27
投资损失(万元)194.05---222.30--83.68
递延所得税资产减少(万元)185.68--131.83--1042.49
递延所得税负债增加(万元)54.70--22.13---16.12
存货的减少(万元)55.29--20656.08--20525.95
经营性应收项目的减少(万元)-55787.22---45814.93---34584.44
经营性应付项目的增加(万元)58132.09--3296.39--2635.27
其他(万元)772.86--908.20----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------1195.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38169.46--22364.60--17342.51
减:现金的期初余额(万元)22364.60--16479.80--16479.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------862.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------634.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------365.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-10-302024-08-30
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