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华丰股份(605100)现金流量表图
华丰股份(605100)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14895.602708.5166438.8748779.1144164.65
收到的税费返还(万元)12.4112.391009.211008.941007.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1128.78933.042087.366199.664684.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16036.803653.9469535.4455987.7149856.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10287.715522.5827115.6626210.4523828.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3780.772037.587231.715499.523924.68
支付的各项税费(万元)871.45335.274303.253200.012193.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2507.941113.784530.575672.082419.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17447.879009.2143181.1940582.0732366.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1411.06-5355.2726354.2515405.6317490.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)177.7928.26553.24439.07219.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.700.5776.810.320.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51156.9432147.27147933.62--58791.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51335.4232176.10148563.67108222.1159011.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8445.264489.8311573.996457.285868.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42128.8228794.73165897.48--78873.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50574.0733284.55177471.47130141.8084742.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)761.35-1108.46-28907.79-21919.70-25730.55
吸收投资收到的现金(万元)----733.20733.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----3608.451994.311131.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----4341.652727.511131.06
偿还债务支付的现金(万元)547.65--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3456.74--10219.946910.576869.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.398.711030.03--566.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4013.788.7111249.987507.657435.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4013.78-8.71-6908.33-4780.14-6304.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.28-101.8573.31-356.93-7.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4699.77-6574.29-9388.56-11651.14-14552.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27929.2627929.2637317.8337317.8337317.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23229.4921354.9827929.2625666.6922765.70
净利润(万元)1315.23--7358.80--4687.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-24.46--1551.43--756.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)189.14--365.44--173.78
长期待摊费用摊销(万元)5.32------2.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.11--6.83--0.03
固定资产报废损失(万元)----8979.95----
公允价值变动损失(万元)-57.78---32.51---170.26
财务费用(万元)32.77--138.86--33.51
投资损失(万元)-171.73---545.07---167.41
递延所得税资产减少(万元)-120.59---669.37---195.64
递延所得税负债增加(万元)-484.22--535.59---581.73
存货的减少(万元)3327.76---5626.15---360.08
经营性应收项目的减少(万元)247.68--14929.07--4389.94
经营性应付项目的增加(万元)-11034.70--35.36--4129.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1411.06--26354.25--17490.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23229.49--27929.26--22765.70
减:现金的期初余额(万元)27929.26--37317.83--37317.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4699.77---9388.56---14552.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)318.02---1096.01---264.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)207.28--414.56--202.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-172024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-172024-10-302024-09-02
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