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晶丰明源(688368)现金流量表图
晶丰明源(688368)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69244.6532458.58152949.35110137.1872723.36
收到的税费返还(万元)222.00159.9961.6368.6034.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1104.70231.346867.805084.954654.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70571.3532849.91159878.78115290.7277411.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33554.3116662.7681250.8351165.1631626.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20583.5512167.1334480.9826981.9517659.86
支付的各项税费(万元)1715.06869.322566.981477.911082.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5139.863540.2512998.099518.326233.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60992.7933239.45131296.8889143.3356601.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9578.56-389.5428581.9026147.3920809.92
收回投资收到的现金(万元)2939.502939.5020800.0019472.8210935.32
取得投资收益收到的现金(万元)1541.38--4553.78246.1544.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.000.601550.852.340.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4481.882940.1026904.6219721.3110980.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)500.57179.161664.13498.51319.24
投资支付的现金(万元)4365.00365.0023050.0014900.006400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1106.00----2750.001200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5971.57544.1624714.1318148.517919.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1489.692395.942190.501572.793061.05
吸收投资收到的现金(万元)561.87--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14615.508326.0726756.9015111.785567.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15177.378326.0726756.9015111.785567.52
偿还债务支付的现金(万元)15030.3512734.1131813.8229033.0117941.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4811.05271.472234.481654.181295.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----767.72767.72658.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6466.89466.6820482.797610.296565.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26308.2913472.2754531.0938297.4825802.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11130.92-5146.19-27774.20-23185.70-20235.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.7031.70205.1336.03175.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2983.35-3108.093203.334570.523811.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26116.5826124.6822913.2522913.2522913.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23133.2323016.5926116.5827483.7726724.36
净利润(万元)1979.93---401.73---1496.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-235.51---585.31---668.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1628.21--3434.50--1699.42
长期待摊费用摊销(万元)336.79--814.80--449.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----19.88---18.02
固定资产报废损失(万元)----17.09--0.71
公允价值变动损失(万元)3341.11--2176.56--1746.40
财务费用(万元)597.67--1471.64--980.55
投资损失(万元)-2671.57---849.72---156.64
递延所得税资产减少(万元)148.70--188.50--298.62
递延所得税负债增加(万元)-303.07---309.48---301.05
存货的减少(万元)-4592.71--1970.53--4756.54
经营性应收项目的减少(万元)14473.49--11755.94--12024.25
经营性应付项目的增加(万元)-6126.69--1165.12---2735.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9578.56--28581.90--20809.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23133.23--26116.58--26724.36
减:现金的期初余额(万元)26116.58--22913.25--22913.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2983.35--3203.33--3811.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)67.45--57.56--18.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)889.54--1951.23--976.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-292025-03-112024-10-212024-08-30
更新时间2025-08-082025-04-292025-03-122024-10-222024-08-30
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