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宇新股份(002986)现金流量表图
宇新股份(002986)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)628787.87386985.93199465.65796219.81595447.78
收到的税费返还(万元)13071.815449.003052.1612756.5510734.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1721.29724.16271.135839.852269.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)643580.97393159.08202788.94814816.21608452.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)591176.03346031.02184796.43673261.87523375.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15533.3510747.037024.2920152.3316722.37
支付的各项税费(万元)40465.1333716.0917532.3790132.0467241.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13083.7710674.092792.3815840.3610405.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)660258.28401168.24212145.48799386.59617744.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16677.31-8009.15-9356.5415429.61-9292.26
收回投资收到的现金(万元)147900.00119250.0045300.00370281.47276732.47
取得投资收益收到的现金(万元)806.82129.0584.571256.101683.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)335.53334.7367.00612.71512.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4289.904289.90------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153332.26124003.6845860.88373416.01279362.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100120.2986157.1451927.28205844.31158447.61
投资支付的现金(万元)158340.00119690.0059300.00365949.00322400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3382.61--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)261842.89205847.14111457.28573335.27480862.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108510.64-81843.46-65596.40-199919.26-201499.67
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)203870.61139564.0156724.67162994.74160454.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)203870.61139564.0163658.89194347.07160454.21
偿还债务支付的现金(万元)51055.7932537.022467.0858436.3549407.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21146.607502.152174.6510389.958157.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20332.866353.57----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92535.2546392.745325.4687027.9060089.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)111335.3693171.2758333.43107319.17100364.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-304.84-160.86-146.12-43.62-117.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14157.433157.80-16765.62-77214.10-110544.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65420.6865420.6865420.68142634.78142634.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51263.2568578.4848655.0665420.6832090.06
净利润(万元)--2405.80--30949.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---94.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--201.72--405.75--
长期待摊费用摊销(万元)--2433.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.29--35.05--
固定资产报废损失(万元)------24100.23--
公允价值变动损失(万元)---293.56--351.88--
财务费用(万元)--2230.37--3242.02--
投资损失(万元)---129.05---1481.28--
递延所得税资产减少(万元)---266.72---2451.73--
递延所得税负债增加(万元)--352.79---20.23--
存货的减少(万元)---18298.70---5771.22--
经营性应收项目的减少(万元)---20656.32---21153.14--
经营性应付项目的增加(万元)--7536.60---21172.53--
其他(万元)-------126.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8009.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68578.48--65420.68--
减:现金的期初余额(万元)--65420.68--142634.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3157.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1357.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-282025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-222024-10-30
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