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国投资本(600061)现金流量表图
国投资本(600061)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71736.6947835.61228550.45149943.4078478.06
收到的税费返还(万元)686.71----418.36--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--303240.291499107.61----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--1433804.172379953.39----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)195069.9918115.59229147.42255595.68484758.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3855495.322214550.307766645.916602471.913435132.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73086.9555528.11224325.21154758.2578983.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161100.7983071.87427497.67274279.14169267.23
支付的各项税费(万元)146630.6540158.64120586.4566473.7946313.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)--24164.07------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--73256.80354077.51----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)310819.83571393.68735960.13912111.11237923.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1882627.522122476.505171408.864011887.143707212.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1972867.8092073.802595237.052590584.77-272079.45
收回投资收到的现金(万元)377.51--3821.12834.34144.34
取得投资收益收到的现金(万元)10184.33--10793.4316696.3810693.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.140.1119.706.500.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10561.980.1114634.2517537.2210838.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14061.197053.6943502.6224970.6516509.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14061.197053.6943502.6224970.6516509.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3499.21-7053.57-28868.37-7433.43-5671.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----1133754.04----
取得借款收到的现金(万元)210612.2972262.96401167.25469298.34327570.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)515607.3972262.963651971.091613287.961241562.38
偿还债务支付的现金(万元)1260301.98684796.055408562.314352223.832732525.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55615.5032077.43407709.77295808.30105657.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7486.1953726.17----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1341894.69724359.675869998.254689310.822867826.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-826287.30-652096.72-2218027.16-3076022.86-1626264.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1136.18-122.554802.42-1096.65859.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1141945.11-567199.04353143.94-493968.17-1903155.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9379319.269379319.269026175.319026175.319026175.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10521264.378812120.229379319.268532207.157123019.75
净利润(万元)189269.49--319828.25--147405.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----238.45----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9593.10--18326.06--8515.57
长期待摊费用摊销(万元)----5380.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)201.52---1056.29---211.94
固定资产报废损失(万元)16088.11--131.32--14328.95
公允价值变动损失(万元)32525.99--265999.28---44394.56
财务费用(万元)106074.10--253695.05--141590.44
投资损失(万元)-5467.44---11923.24---6418.84
递延所得税资产减少(万元)-9191.12---23825.73--12666.98
递延所得税负债增加(万元)-6364.35---10317.97---6106.98
存货的减少(万元)-6031.61---1037.46---9639.54
经营性应收项目的减少(万元)-703152.04---2152612.30---1777638.84
经营性应付项目的增加(万元)2329628.82--3843438.95--1213434.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2595237.05----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9996037.99--8914509.05--6436547.66
减:现金的期初余额(万元)8914509.05--7216375.71--7216375.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----464810.21----
减:现金等价物的期初余额(万元)----1809799.60----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----353143.94----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----2223451.21----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----20906.55----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----34380.66----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-302024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-302024-08-30
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