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厦门象屿(600057)现金流量表图
厦门象屿(600057)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34462390.4322092506.4310938410.5640221411.8932572884.50
收到的税费返还(万元)103838.5876304.9143764.62103946.5887693.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)341391.37241455.6627263.60336729.55225195.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34907620.3822410267.0011009438.7940662088.0232885773.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33346195.1022182041.0411602532.7239107940.2332118357.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)188161.28137172.9493993.70226732.23178133.67
支付的各项税费(万元)216128.95149515.4290428.66206399.27151812.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)444775.21240116.89141793.76560571.92385935.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34195260.5422708846.2911928748.8540101643.6532834238.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)712359.84-298579.28-919310.06560444.3751534.32
收回投资收到的现金(万元)581239.82408022.39303160.75884178.72549937.60
取得投资收益收到的现金(万元)8142.154906.7813270.1339604.188646.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16220.3515626.14559.3835072.029033.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3978.85--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)605602.32428555.31316990.25962833.77571251.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81401.1364315.3016777.13172020.22143504.39
投资支付的现金(万元)607026.52321857.23222503.46604070.27473518.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10374.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)688427.65386172.53239280.59786464.55627258.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82825.3342382.7877709.67176369.22-56007.22
吸收投资收到的现金(万元)1184452.49961088.41560790.41510797.72510787.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--45663.0042365.0057462.1357452.13
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5989752.474127937.423218121.248087550.846759693.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)205083.81138229.53--463121.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7379288.775227255.363792386.479061470.427444100.91
偿还债务支付的现金(万元)6508312.633801042.202712543.768603980.146659211.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)205483.78166941.2745294.29274257.35238535.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30599.4813138.0064886.7160343.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1109318.70747597.87--1200722.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7823115.124715581.343183781.9010078960.177676408.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-443826.35511674.02608604.57-1017489.76-232307.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9520.53-3768.65-3077.67-867.76-14883.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)176187.63251708.86-236073.49-281543.93-251663.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1668649.381668649.381668649.381950193.311950193.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1844837.021920358.251432575.891668649.381698529.54
净利润(万元)--126993.37--189111.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32425.72--30718.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4622.77--9078.77--
长期待摊费用摊销(万元)------4862.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--488.50---1770.31--
固定资产报废损失(万元)--36927.42--1043.32--
公允价值变动损失(万元)---2443.76---28028.46--
财务费用(万元)--43120.74--120812.95--
投资损失(万元)---73746.20---80008.30--
递延所得税资产减少(万元)---15879.53---51728.06--
递延所得税负债增加(万元)---1710.28---898.17--
存货的减少(万元)---201965.66--46618.10--
经营性应收项目的减少(万元)---260190.21---180144.60--
经营性应付项目的增加(万元)---10716.27--231042.86--
其他(万元)--998.18------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---298579.28--560444.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1920358.25--1668649.38--
减:现金的期初余额(万元)--1668649.38--1950193.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--251708.86---281543.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11424.01--177138.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8526.84--16137.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-222024-10-31
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