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芒果超媒(300413)现金流量表图
芒果超媒(300413)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)925349.42628463.58302794.881415262.251057398.95
收到的税费返还(万元)9865.909861.368008.3016012.290.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28861.2419010.477601.6837226.6829548.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)964076.55657335.40318404.861468501.221086947.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)610401.86401532.49198799.691090849.53823383.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113934.2884799.9766438.02146250.27126436.79
支付的各项税费(万元)35060.5129518.8823890.4455861.3631582.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)137248.0195477.2050933.42178058.65138098.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)896644.66611328.53340061.571471019.811119501.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67431.8946006.87-21656.70-2518.59-32554.18
收回投资收到的现金(万元)------40.0040.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.1611.920.410.910.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)409645.76369751.78174128.88384995.29186174.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)409657.92369763.70174129.29385036.20186215.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11466.748541.215118.9716456.748308.09
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)604022.58421022.58282022.581137060.221004800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)615489.31429563.79287141.551153516.961013108.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-205831.39-59800.09-113012.26-768480.77-826892.23
吸收投资收到的现金(万元)7800.003800.003800.0016000.0016000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------16000.0016000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8373.158373.157225.079851.569851.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16173.1512173.1511025.0725851.5625851.56
偿还债务支付的现金(万元)8546.308373.152225.079851.569848.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41327.45128.7353.3433904.6433862.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4672.403862.012098.6710852.479980.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54546.1512363.894377.0854608.6753691.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38373.00-190.746647.99-28757.10-27840.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.61-2.38-0.818.45-6.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-176779.12-13986.33-128021.79-799748.00-887292.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)386983.63386983.63386983.631186731.631186731.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210204.51372997.30258961.84386983.63299438.85
净利润(万元)--76250.28--134290.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4755.92--9795.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--298897.88--576878.63--
长期待摊费用摊销(万元)--2073.78--2814.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---347.00---86.46--
固定资产报废损失(万元)--0.59--16.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--708.02--1225.93--
投资损失(万元)---12967.16---30000.62--
递延所得税资产减少(万元)---18285.95--42212.53--
递延所得税负债增加(万元)---4.01--0.48--
存货的减少(万元)---33127.73--37568.27--
经营性应收项目的减少(万元)--62102.76---168285.68--
经营性应付项目的增加(万元)---59713.63--12598.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46006.87---2518.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--372997.30--386983.63--
减:现金的期初余额(万元)--386983.63--1186731.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13986.33---799748.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4204.67--9192.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-292024-10-29
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