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劲嘉股份(002191)现金流量表图
劲嘉股份(002191)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196173.96133585.9660184.59400383.05278063.16
收到的税费返还(万元)3014.101799.911014.201095.944035.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8590.022813.0613577.6719762.5438064.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207778.08138198.9374776.46421241.53320163.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140773.26119499.4041330.88291225.87253333.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42392.6829602.1916390.1658027.1242574.32
支付的各项税费(万元)10422.098001.723830.8620319.2414283.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17350.7611907.939139.8132640.6848459.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210938.78169011.2370691.70402212.91358651.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3160.70-30812.304084.7519028.63-38487.73
收回投资收到的现金(万元)----9779.1910292.80--
取得投资收益收到的现金(万元)5382.151487.791483.603389.032699.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)326.4280.2541.02308.0898.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18481.2818480.43930.351196.80--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2018.16----4000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26208.0120048.4712234.1619186.7112847.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5200.653683.411116.357337.106160.12
投资支付的现金(万元)100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-4613.42--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2775.002000.002000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3462.235683.413116.357337.107680.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22745.7814365.059117.8111849.605167.45
吸收投资收到的现金(万元)1397.6647.66--75.00369.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--47.66--75.00369.21
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)339.57339.57199.6326000.0031300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22528.7022457.9316557.9367736.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24265.9422845.1616757.5693811.3656731.19
偿还债务支付的现金(万元)15000.0015000.0010000.0031000.005557.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3448.161376.7288.5843983.1243388.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1258.00--980.00588.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10540.956680.224285.5787564.264700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28989.1123056.9414374.16162547.3857189.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4723.17-211.782383.40-68736.02-458.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)742.84-64.0347.28-103.02-349.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15604.75-16723.0515633.24-37960.81-34128.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76876.6776876.6776914.48114837.48114837.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92481.4260153.6292547.7276876.6780709.23
净利润(万元)--12035.45--7969.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---499.72--25861.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--579.35--1713.09--
长期待摊费用摊销(万元)--513.98--2118.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---180.85--616.96--
固定资产报废损失(万元)--3.27--5.90--
公允价值变动损失(万元)------325.47--
财务费用(万元)--122.55--1595.55--
投资损失(万元)---9666.44---18887.22--
递延所得税资产减少(万元)--217.40--137.08--
递延所得税负债增加(万元)--97.98---264.25--
存货的减少(万元)---550.99--19275.69--
经营性应收项目的减少(万元)--12320.52---32812.84--
经营性应付项目的增加(万元)---53257.91---4978.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30812.30--19028.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60153.62--76876.67--
减:现金的期初余额(万元)--76876.67--114837.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16723.05---37960.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--94.60--75.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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