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融捷股份(002192)现金流量表图
融捷股份(002192)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56927.8136936.648518.5285626.9366287.84
收到的税费返还(万元)------12.14--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1163.02783.18571.096602.205820.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58090.8337719.829089.6192241.2672108.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16173.257334.442517.6519947.6515312.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8178.955321.842710.0010528.988023.03
支付的各项税费(万元)8783.675282.621952.8813574.8611592.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2320.721784.881161.153117.881961.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35456.6019723.778341.6747169.3736890.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22634.2417996.05747.9445071.8935217.94
收回投资收到的现金(万元)2742.492742.491451.39235.38--
取得投资收益收到的现金(万元)1452.87918.67243.4714340.013113.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.800.80--3.212.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4196.163661.961694.8614578.593115.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23937.5221751.3610015.4329767.5527796.00
投资支付的现金(万元)72705.4654673.9268216.562742.4965055.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96642.9876425.2878231.9932510.0392851.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92446.82-72763.32-76537.14-17931.44-89735.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.00----5000.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------14.1014.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.00----5014.104514.10
偿还债务支付的现金(万元)5000.004500.004500.0010500.0010500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4346.5429.8726.818012.857983.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--350.26--612.69465.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9821.834880.144673.7419125.5418949.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7321.83-4880.14-4673.74-14111.44-14434.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77134.41-59647.41-80462.9413029.06-68952.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124033.89124033.89124033.89111004.83111004.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46899.4864386.4843570.95124033.8942052.43
净利润(万元)--8425.31--20113.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---556.15--1901.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1960.09--2219.69--
长期待摊费用摊销(万元)--524.78--1036.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.58---92.94--
固定资产报废损失(万元)--1.73--61.15--
公允价值变动损失(万元)---1384.79---2235.54--
财务费用(万元)--195.31--599.10--
投资损失(万元)---2522.88---9869.43--
递延所得税资产减少(万元)--131.57--378.72--
递延所得税负债增加(万元)--376.53--458.48--
存货的减少(万元)---5004.26--3316.50--
经营性应收项目的减少(万元)---5522.39--23272.84--
经营性应付项目的增加(万元)--19963.64--54.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17996.05--45071.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64386.48--124033.89--
减:现金的期初余额(万元)--124033.89--111004.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59647.41--13029.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--255.84--578.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-222024-10-30
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