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创新医疗(002173)现金流量表图
创新医疗(002173)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45749.0719007.4779293.4559755.1638199.03
收到的税费返还(万元)----105.06105.25105.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)353.64169.831022.101212.92969.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46102.7119177.3080420.6161073.3339273.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16325.017194.1338509.2526574.4116556.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17874.029511.0634463.9626361.8318040.44
支付的各项税费(万元)1131.15836.911412.901202.561041.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2400.311161.096768.935370.653972.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37730.4818703.2081155.0459509.4539611.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8372.23474.10-734.431563.88-337.74
收回投资收到的现金(万元)7677.605502.5442379.4741284.2931261.23
取得投资收益收到的现金(万元)--0.0039.40----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.67--7.5934.857.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----388.20----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----30.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7686.275502.5442844.6641319.1431268.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4698.433396.694695.475693.913314.82
投资支付的现金(万元)----51111.2346186.1634428.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----30.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4698.433396.6955836.7051880.0737743.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2987.852105.85-12992.04-10560.92-6474.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.001000.004900.004900.002100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32.10--491.40213.81213.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1832.101032.105391.405113.812313.81
偿还债务支付的现金(万元)1300.00500.003000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134.0565.26259.13184.16111.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)605.93--1557.411130.03693.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2039.98983.434816.554314.18805.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-207.8848.67574.85799.631508.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11152.192628.63-13151.62-8197.42-5303.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11750.3411750.3424901.9624901.9624901.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22902.5314378.9711750.3416704.5419598.53
净利润(万元)-1119.19---9398.83---1588.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-342.07--265.50--487.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)353.00--757.01--329.21
长期待摊费用摊销(万元)----663.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.38--142.26--62.54
固定资产报废损失(万元)3908.61--339.21--4266.75
公允价值变动损失(万元)-273.42---632.87---40.52
财务费用(万元)189.20--409.08---70.31
投资损失(万元)259.52--434.81--124.37
递延所得税资产减少(万元)52.12---779.58--18.92
递延所得税负债增加(万元)-37.13---45.45---83.00
存货的减少(万元)1225.78---47.08--562.36
经营性应收项目的减少(万元)5309.93---2778.91--323.90
经营性应付项目的增加(万元)-1787.04---154.00---4226.81
其他(万元)-319.59-------1604.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8372.23---734.43---337.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22902.53--11750.34--19598.53
减:现金的期初余额(万元)11750.34--24901.96--24901.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11152.19---13151.62---5303.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----963.49--472.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-082025-04-282025-04-142024-10-252024-08-09
更新时间2025-08-082025-04-282025-04-152024-10-292024-08-09
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