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北京银行(601169)现金流量表图
北京银行(601169)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13573900.00----24914400.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--2622900.00----5586700.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1833200.001984300.002535300.002548400.003595500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42460400.0019189000.0051728200.0036219600.0034167800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)559200.00317500.001033500.00784900.00503100.00
支付的各项税费(万元)687700.00261100.001140700.00883000.00638100.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--13315400.00----16095000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--594200.00----354400.00
拆出资金净增加额(万元)--2706000.00----10531900.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1440000.00----3083600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1131200.00655300.003341200.003189200.004815400.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25769000.0020350100.0038773500.0028893800.0036550000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16691400.00-1161100.0012954700.007325800.00-2382200.00
收回投资收到的现金(万元)77616100.0018061900.0061962400.0052246200.0028513100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1873500.00938800.003260900.002445700.001645600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14300.004900.005300.00400.00400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79504000.0019005600.0065228600.0054692600.0030159400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33300.0017200.00182300.00174300.00113400.00
投资支付的现金(万元)99696100.0026855000.0076621300.0058746100.0027699600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99745000.0026872200.0076815600.0058921900.0027813000.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20241000.00-7866600.00-11587000.00-4229300.002346400.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--24243000.00----27649000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51357000.0024243000.0058618000.0042585000.0027649000.00
偿还债务支付的现金(万元)31730300.0016281400.0049722600.0038945600.0028983300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1111500.00253800.002117200.001634600.00661000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--39200.00----69400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32906900.0016973600.0051982200.0040690800.0029713700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18450100.007269400.006635800.001894200.00-2064700.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38500.00-3100.0019900.00-10100.0023100.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14862000.00-1761400.008023400.004980600.00-2077400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39947300.0039947300.0031923900.0031923900.0031923900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54809300.0038185900.0039947300.0036904500.0029846500.00
净利润(万元)1508000.00--2589000.00--1491400.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--------36600.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)100.00--100.00---100.00
固定资产报废损失(万元)125300.00--256100.00--125500.00
公允价值变动损失(万元)-9000.00---71200.00---84300.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-340500.00---229700.00---153900.00
递延所得税资产减少(万元)-118100.00---316200.00---64700.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-16701800.00---25135500.00---23605000.00
经营性应付项目的增加(万元)32269500.00--35634500.00--19822200.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------2382200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)301800.00--344500.00--350800.00
减:现金的期初余额(万元)344500.00--278400.00--278400.00
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29495700.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------31645500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------2077400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------950400.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-152024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-152024-10-312025-08-30
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