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渤海租赁(000415)现金流量表图
渤海租赁(000415)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1959560.001266473.40583341.902714204.501977190.90
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)187424.10115234.8060396.10206801.70144424.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2146984.101381708.20643738.002921006.202121615.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84442.2038966.1017528.3065367.1050649.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93024.8075298.7056644.00101760.6084591.30
支付的各项税费(万元)23199.5020029.3015357.4040327.9028589.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168778.50129616.3079329.70166767.3089071.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)369445.00263910.40168859.40374222.90252901.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1777539.101117797.80474878.602546783.301868714.20
收回投资收到的现金(万元)74654.3071282.7019461.909751.702036.20
取得投资收益收到的现金(万元)8009.302901.1051911.709008.801252.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2046763.401523369.401028028.501398147.30589255.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)123356.70--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2337073.801719648.001170990.801834211.30737666.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1520912.80864706.20326247.701862497.301575234.30
投资支付的现金(万元)----755252.9011110.4011024.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)756294.50--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)682859.90--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2960067.201939228.301198474.902979088.002276599.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-622993.40-219580.30-27484.10-1144876.70-1538933.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3311562.50--------
取得借款收到的现金(万元)3002907.901304488.10821311.201709707.301549276.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6425437.903120101.001536772.506211557.304910761.30
偿还债务支付的现金(万元)8445518.605328558.403129723.804673180.404338791.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)858141.40559568.50295705.601025700.50760742.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--42329.4042329.4045523.0045523.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17414.70--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9321074.705976103.003504730.905816422.105125991.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2895636.80-2856002.00-1967958.40395135.20-215230.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14054.40793.60-357.1026729.30-2539.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1755145.50-1956990.90-1520921.001823771.10112010.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2406032.102406032.102406032.10582261.00582261.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)650886.60449041.20885111.102406032.10694271.90
净利润(万元)---130497.00--236728.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--781.60--1491.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9903.70---29809.70--
固定资产报废损失(万元)--472685.60--935267.90--
公允价值变动损失(万元)--14178.50---7954.50--
财务费用(万元)--514376.80--990547.90--
投资损失(万元)---52099.00--6734.90--
递延所得税资产减少(万元)---4641.70---1850.00--
递延所得税负债增加(万元)--33762.20--109327.00--
存货的减少(万元)--3552.70--3480.60--
经营性应收项目的减少(万元)--50369.40--135585.10--
经营性应付项目的增加(万元)---123071.00--73770.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--449041.20--2406032.10--
减:现金的期初余额(万元)--2406032.10--582261.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-022024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-022024-10-31
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