中财网 中财网股票行情
凯迪股份(605288)现金流量表图
凯迪股份(605288)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68090.2034854.62123525.0991058.7362346.33
收到的税费返还(万元)2794.151860.962045.691842.591564.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)975.24606.113352.182996.501982.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71859.5837321.69128922.9595897.8365893.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39706.2718809.7670549.6753523.7734462.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17464.959502.9430821.9721741.6214561.49
支付的各项税费(万元)1964.26806.263552.002915.922064.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2946.912543.017324.825916.023706.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62082.3831661.97112248.4684097.3254794.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9777.205659.7216674.5011800.5111098.73
收回投资收到的现金(万元)36000.0033000.00126400.0061400.0040000.00
取得投资收益收到的现金(万元)553.07242.00843.89391.78277.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.62--86.7147.8347.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--106.24--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36613.6933242.00127436.8461839.6140325.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8525.224840.418938.284091.032235.66
投资支付的现金(万元)66000.0055000.00154400.00116400.0056400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74525.2259840.41163338.28120491.0358635.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37911.53-26598.41-35901.44-58651.42-18310.17
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6979.163587.253911.003924.213924.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6979.163587.253911.007755.063924.21
偿还债务支付的现金(万元)500.00--3424.213527.930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2639.72--3332.003229.15814.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7315.17--421.02--4062.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10454.89--7177.2310819.814876.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3475.733587.25-3266.22-3064.76-952.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)692.47493.45-2156.56457.08522.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30917.59-16857.99-24649.73-49458.58-7641.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67137.9667137.9691787.6991787.6991787.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36220.3750279.9767137.9642329.1084146.09
净利润(万元)3114.23--8670.00--5533.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)490.90--1188.44--336.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)286.63--581.94--314.55
长期待摊费用摊销(万元)181.18------143.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.14--33.45---7.26
固定资产报废损失(万元)0.00--8205.12--1.31
公允价值变动损失(万元)7.65--15.56--41.41
财务费用(万元)-1253.01---158.36---292.57
投资损失(万元)-559.98---843.89---277.66
递延所得税资产减少(万元)5.57---1.50--5.28
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-1655.61---6725.21---2193.78
经营性应收项目的减少(万元)7871.48---5415.84--5111.12
经营性应付项目的增加(万元)-2991.56--10479.64---1253.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9777.20--16674.50--11098.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36220.37--67137.96--84146.09
减:现金的期初余额(万元)67137.96--91787.69--91787.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30917.59---24649.73---7641.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-84.29--309.50---129.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)217.93------218.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
↑返回页顶↑

转至凯迪股份（605288）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。