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罗曼股份(605289)现金流量表图
罗曼股份(605289)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33409.8016402.3259511.2027343.5914991.89
收到的税费返还(万元)844.790.94------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4478.554294.592224.172405.841103.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38733.1420697.8661735.3729749.4316095.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36776.9222898.2244181.8230190.9820818.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9070.964004.4811525.746353.384294.02
支付的各项税费(万元)807.29565.941847.631518.291330.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7418.496464.909688.667509.324594.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54073.6733933.5467243.8545571.9831036.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15340.53-13235.68-5508.48-15822.56-14941.04
收回投资收到的现金(万元)----815.337908.755000.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.49--69.7547.4945.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.10--25.7626.8026.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62.598.41910.8410588.555072.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78.409.882004.901970.691931.56
投资支付的现金(万元)----5.0026866.955005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78.409.8818739.4528838.406936.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15.81-1.47-17828.61-18249.85-1864.24
吸收投资收到的现金(万元)----2492.391773.351623.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1318.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15470.7611699.884887.991607.731337.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------740.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15470.7611699.887380.384790.773701.26
偿还债务支付的现金(万元)1787.88594.322108.621500.42935.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)453.18139.883192.053110.372904.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1226.56------3463.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3467.62734.196565.296983.877303.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12003.1410965.69815.09-2193.10-3602.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)525.19102.20-597.3436.13--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2828.01-2169.27-23119.34-36229.37-20407.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39287.2040442.7262406.5462406.5462406.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36459.1938273.4539287.2026177.1741999.09
净利润(万元)1304.67---3804.39--182.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-96.49--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)217.29--693.03--217.29
长期待摊费用摊销(万元)572.21--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-49.30---13.71--13.97
固定资产报废损失(万元)----1603.79--753.61
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)----599.06----
投资损失(万元)-61.34---52.29--267.36
递延所得税资产减少(万元)176.11---1227.53---11.79
递延所得税负债增加(万元)100.17--2460.40--15.38
存货的减少(万元)-2348.82---504.21---218.80
经营性应收项目的减少(万元)-9071.28---21589.45---13976.74
经营性应付项目的增加(万元)-5979.13--8661.20---2934.46
其他(万元)----157.48----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15340.53-------14941.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36459.19--39287.20--41999.09
减:现金的期初余额(万元)39287.20--62406.54--62406.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2828.01-------20407.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1161.11------470.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)314.41------8.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
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