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正邦科技(002157)现金流量表图
正邦科技(002157)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)678683.58292421.75887793.36580204.20318396.02
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35812.6916567.1012615.4759861.4720493.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)714496.27308988.85900408.84640065.67338889.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)554553.87247774.14763593.05501766.35282862.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54973.7917875.5972760.8043663.7228719.79
支付的各项税费(万元)3960.533171.384369.6610016.297610.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99025.6646195.3742241.69179077.2873773.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)712513.85315016.48882965.19734523.64392965.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1982.42-6027.6317443.64-94457.98-54076.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----222.782.321.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)149.74--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149.74149.74222.782.321.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37314.3018131.9557317.3924521.5311429.53
投资支付的现金(万元)----1964.46----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37314.3018131.9559285.2324521.5311429.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37164.56-17982.21-59062.45-24519.22-11428.43
吸收投资收到的现金(万元)500.00--136616.59136631.09108049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00--20034.5020049.0020049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45400.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45900.0023000.00154916.59137131.09108549.00
偿还债务支付的现金(万元)----1080.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)656.77--351.73302.60111.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----239.71----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13457.97--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14114.748397.6324820.501302.60111.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31785.2614602.37130096.09135828.49108437.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.25-11.84-1397.09-2747.37-1444.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3382.63-9419.3187080.1914103.9341488.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)320242.55320242.55233162.36233162.36233162.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)316859.92310823.24320242.55247266.29274650.97
净利润(万元)17103.57--18853.88---14264.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19714.10------4208.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)285.51--656.39--498.75
长期待摊费用摊销(万元)931.36------4219.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1476.18--1.09
固定资产报废损失(万元)1307.04--81542.43----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)12276.55--18082.77--4172.04
投资损失(万元)-25900.46---77642.16---32385.09
递延所得税资产减少(万元)-0.96--662.90--192.62
递延所得税负债增加(万元)-2.95---391.47---205.73
存货的减少(万元)-33594.45---47552.91---54986.97
经营性应收项目的减少(万元)-28149.07---6015.31---6609.95
经营性应付项目的增加(万元)-12913.61---15531.22---3511.41
其他(万元)----2185.05----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1982.42-------54076.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)316859.92--320242.55--274650.97
减:现金的期初余额(万元)320242.55--233162.36--233162.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3382.63------41488.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8236.82------8161.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
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