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上海沿浦(605128)现金流量表图
上海沿浦(605128)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126475.59102615.0364597.70114672.7184713.40
收到的税费返还(万元)1047.88260.8835.1555.3725.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1553.291305.13995.241822.34927.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129076.75104181.0465628.09116550.4285666.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75240.3362593.7842173.2853204.3943734.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20170.6212799.756666.6324548.6417202.39
支付的各项税费(万元)8913.256109.302980.276962.364313.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4650.973682.381190.996517.654963.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108975.1785185.2153011.1691233.0470212.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20101.5818995.8312616.9325317.3815453.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)54.0854.08------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)496.58357.61----49.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------71.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)550.67411.69--71.3449.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9083.883459.312186.6119070.256918.76
投资支付的现金(万元)------1000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9083.883459.312186.6120070.256918.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8533.22-3047.62-2186.61-19998.91-6869.11
吸收投资收到的现金(万元)------37660.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.00--11600.0012600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------69.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.00--49329.6612600.00
偿还债务支付的现金(万元)9645.309145.309100.003600.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5539.575517.1026.713549.633231.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1201.56643.48--5068.324497.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16386.4315305.879533.2612217.9510729.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14386.43-13305.87-9533.2637111.711870.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.070.130.102.442.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2818.002642.46897.1542432.6210457.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48133.2748133.2748133.275700.655700.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45315.2750775.7349030.4248133.2716157.93
净利润(万元)--7287.24--13608.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---78.75--2854.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.97--210.86--
长期待摊费用摊销(万元)------16565.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.65--255.68--
固定资产报废损失(万元)--3925.90--4.39--
公允价值变动损失(万元)--106.01--100.25--
财务费用(万元)--473.66--2129.44--
投资损失(万元)--3.26--281.49--
递延所得税资产减少(万元)---347.81--163.94--
递延所得税负债增加(万元)---4.14--3.22--
存货的减少(万元)---3828.59--4209.98--
经营性应收项目的减少(万元)--18092.47---38971.92--
经营性应付项目的增加(万元)---11390.23--13293.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18995.83--25317.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50775.73--48133.27--
减:现金的期初余额(万元)--48133.27--5700.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2642.46--42432.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--267.25--1404.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--623.69--1464.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-07-302025-04-292025-03-282024-10-21
更新时间2025-10-302025-07-302025-04-292025-03-282024-10-22
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