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甬金股份(603995)现金流量表图
甬金股份(603995)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2194375.55989568.454681244.393351615.392241560.23
收到的税费返还(万元)3183.9470.678014.754532.201986.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4963.376260.4847573.4135037.146948.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2202522.86995899.594736832.563391184.732250495.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2134535.24983700.904450709.883218376.192102789.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34418.6617746.5861862.3344878.8730386.55
支付的各项税费(万元)21965.5711568.3842849.2435201.4620968.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8623.319155.3357668.4048703.2333206.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2199542.791022171.184613089.863347159.752187350.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2980.07-26271.59123742.7044024.9863144.72
收回投资收到的现金(万元)18356.569347.5626.988880.4312919.00
取得投资收益收到的现金(万元)85.61324.115.2626558.6219.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3228.320.21170.363134.013120.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)129.13--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21799.629671.873545.2438573.0616059.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36876.5313352.86117172.1994125.2468839.71
投资支付的现金(万元)12123.699048.0174.521896.333379.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--212.42------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49000.2222613.30117843.8197954.3372219.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27200.61-12941.43-114298.58-59381.26-56160.20
吸收投资收到的现金(万元)11886.7510270.4716073.883941.913992.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11886.7510270.4716073.883941.913941.91
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)263768.56134917.24354240.02245700.32145042.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17.22------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)275655.32145204.93370313.90249642.23149034.99
偿还债务支付的现金(万元)232063.12111367.42294211.75155267.4286799.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31736.488272.7042203.0762946.8828609.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8350.005850.0012750.0010500.005250.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)376.78204.53----8355.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)264176.38119844.65353371.01228790.11123764.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11478.9325360.2816942.8920852.1225270.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1534.26947.261145.212241.15938.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11207.34-12905.4827532.237736.9933193.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95359.6095359.6067827.3767827.3767827.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84152.2682454.1295359.6075564.37101020.83
净利润(万元)36117.65--96386.62--52827.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1193.50-------1123.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)973.99--1869.11--903.38
长期待摊费用摊销(万元)38.28------75.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.27---13113.56---13103.18
固定资产报废损失(万元)0.00--51330.76----
公允价值变动损失(万元)----79.06--13.31
财务费用(万元)9819.55--13121.62--6860.99
投资损失(万元)-79.27--74.90--60.44
递延所得税资产减少(万元)180.70---37.07---35.66
递延所得税负债增加(万元)26.27---80.31--112.48
存货的减少(万元)-80925.28---52920.94---58851.96
经营性应收项目的减少(万元)13827.49---53491.30---79455.56
经营性应付项目的增加(万元)-7787.80--70392.86--130383.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2980.07------63144.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84152.26--95359.60--101020.83
减:现金的期初余额(万元)95359.60--67827.37--67827.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11207.34------33193.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)994.12--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-282025-04-102024-10-302024-08-08
更新时间2025-08-152025-04-292025-04-102024-10-302024-08-09
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