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鸿合科技(002955)现金流量表图
鸿合科技(002955)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258189.94134089.9660435.20377011.52293237.92
收到的税费返还(万元)5399.864185.952807.1910005.9211053.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10273.067898.342124.6113013.438688.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273862.85146174.2665366.99400030.87312980.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191431.99128811.6163590.35278175.31209210.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39906.7728369.6614577.6348382.5138449.53
支付的各项税费(万元)9741.246404.571398.7814803.0114230.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20200.8713195.545811.4528875.2821187.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261280.86176781.3985378.21370236.11283077.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12581.99-30607.13-20011.2229794.7629902.88
收回投资收到的现金(万元)148653.00108580.0064020.00220388.45158979.26
取得投资收益收到的现金(万元)582.23407.55210.021230.851218.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.013.372.04202.77194.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149244.24108990.9264232.05221822.06160392.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)732.38570.9981.144711.364961.61
投资支付的现金(万元)154661.50103538.5055838.50213768.50162368.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155393.88104109.4955919.64218479.86167330.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6149.644881.448312.423342.21-6937.60
吸收投资收到的现金(万元)282.17282.17119.602867.041961.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------350.00581.69
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8910.457260.776699.218665.717655.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80.0060.0041.36302.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9272.627602.946860.1711834.809741.70
偿还债务支付的现金(万元)7358.165260.253845.8510993.985761.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30177.7530121.6414121.8111793.6710603.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1462.891468.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9036.378427.34735.648940.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46572.2943809.2318703.3131727.8024187.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37299.67-36206.29-11843.13-19892.99-14446.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-739.3399.21604.501679.14-477.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31606.65-61832.77-22937.4414923.128041.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170236.21170236.21170236.21155313.09155313.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138629.56108403.43147298.77170236.21163354.40
净利润(万元)--4104.66--21601.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2448.04---375.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--828.69--1620.06--
长期待摊费用摊销(万元)------1936.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.24---381.29--
固定资产报废损失(万元)--2267.08--38.17--
公允价值变动损失(万元)---166.32---279.30--
财务费用(万元)---714.06---189.02--
投资损失(万元)--23.54---183.80--
递延所得税资产减少(万元)---1700.35---1995.79--
递延所得税负债增加(万元)---280.63--418.36--
存货的减少(万元)---9111.49---18610.18--
经营性应收项目的减少(万元)---20466.28--10650.99--
经营性应付项目的增加(万元)---10197.90--6895.57--
其他(万元)---33.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30607.13--29794.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108403.43--170236.21--
减:现金的期初余额(万元)--170236.21--155313.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61832.77--14923.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1514.45--3322.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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