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奥普科技(603551)现金流量表图
奥普科技(603551)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98054.5543305.70207436.69150063.95100787.17
收到的税费返还(万元)642.62152.141896.471173.08901.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1547.26992.205020.592916.741901.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100244.4344450.04214353.75154153.78103590.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58103.1927552.30107426.3389802.7862492.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12866.247239.8226336.5517080.5213493.70
支付的各项税费(万元)8791.153908.0816160.8211388.577873.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14019.1811238.0830181.8129531.3015293.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93779.7649938.28180105.50147803.1799153.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6464.67-5488.2334248.256350.614437.19
收回投资收到的现金(万元)----3219.151050.541050.54
取得投资收益收到的现金(万元)126.05--449.332617.952467.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----18.67----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126.05--3687.163668.493518.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1158.91250.442055.66935.45574.14
投资支付的现金(万元)450.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1608.91250.442055.66935.45574.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1482.85-250.441631.502733.042944.35
吸收投资收到的现金(万元)------143.78143.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----190.13----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----195.13143.78143.78
偿还债务支付的现金(万元)----5.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20838.02--43159.2942427.1530927.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----732.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2678.657652.82--3425.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23516.662678.6550817.1147757.1434352.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23516.66-2678.65-50621.98-47613.36-34209.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.75-6.6020.15-48.2319.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18538.60-8423.92-14722.07-38577.94-26807.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111374.78111374.78126096.85126096.85126096.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92836.18102950.86111374.7887518.9199289.08
净利润(万元)13122.32--29833.04--12549.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2027.00--5.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)437.46--1126.06--547.63
长期待摊费用摊销(万元)----205.46----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.18----
固定资产报废损失(万元)1978.47--0.40--1967.71
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3.75--64.78---19.82
投资损失(万元)-126.06---423.13---299.33
递延所得税资产减少(万元)-272.06---122.61--163.16
递延所得税负债增加(万元)----50.23----
存货的减少(万元)-535.21--1519.25---757.75
经营性应收项目的减少(万元)334.52---1768.27--1188.40
经营性应付项目的增加(万元)-8803.35---4094.82---11468.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----34248.25--4437.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92836.18--111374.78--99289.08
减:现金的期初余额(万元)111374.78--126096.85--126096.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----14722.07---26807.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----343.52--453.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----731.73----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-21
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