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壹网壹创(300792)现金流量表图
壹网壹创(300792)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61006.2930712.20142157.33106408.9070926.79
收到的税费返还(万元)219.840.003300.593067.393057.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31681.5417601.9577045.9636530.9127699.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92907.6748314.15222503.89146007.21101684.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33114.4817850.2878276.5061255.0237839.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11304.396162.2422214.8116943.2811601.74
支付的各项税费(万元)2885.161496.116334.305481.213783.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27352.9916803.5791393.0245911.0532755.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74657.0242312.19198218.63129590.5585980.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18250.656001.9524285.2616416.6515703.32
收回投资收到的现金(万元)7000.003000.002298.451297.751247.75
取得投资收益收到的现金(万元)431.064.267102.156513.336120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.4815.34381.28380.392.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----554.34554.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7464.543062.3310336.238745.817924.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)990.83866.261679.221416.091152.75
投资支付的现金(万元)7000.006000.005469.344469.341600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60.29----83.3883.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8051.126969.288268.095968.812836.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-586.58-3906.952068.142777.005088.47
吸收投资收到的现金(万元)0.000.0085.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.0085.0050.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4986.31--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4986.310.00885.0050.0050.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2366.030.003196.753196.753196.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5135.13----1451.151376.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7501.1659.915008.744647.904573.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2514.85-59.91-4123.74-4597.90-4523.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.6925.92-50.19-410.15-44.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15083.542061.0022179.4714185.6116223.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114391.84114391.8492212.3792212.3792212.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129475.38116452.84114391.84106397.98108435.91
净利润(万元)7077.57--7562.80--6690.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)612.65------107.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)23.24--46.49--23.24
长期待摊费用摊销(万元)--------401.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.50---122.92---110.06
固定资产报废损失(万元)1639.75--3320.98----
公允价值变动损失(万元)0.00--811.70----
财务费用(万元)-27.99---34.87--105.30
投资损失(万元)-1526.28---2805.60---741.53
递延所得税资产减少(万元)159.71---1367.40--68.88
递延所得税负债增加(万元)-18.90---427.96--1.18
存货的减少(万元)3383.07--4909.40--3640.88
经营性应收项目的减少(万元)7081.27--6227.48--2199.43
经营性应付项目的增加(万元)-691.41--1617.74--1539.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18250.65------15703.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)129475.38--114391.84--108435.91
减:现金的期初余额(万元)114391.84--92212.37--92212.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15083.54------16223.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)106.53------115.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
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