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明阳智能(601615)现金流量表图
明阳智能(601615)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2149373.951349987.76558634.952849945.221827949.73
收到的税费返还(万元)8065.555573.83742.9822872.6414760.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52609.5337357.1118565.5383425.0059071.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2210049.041392918.70577943.452956242.861901781.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2213054.511426406.77631869.492638574.521967290.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)231017.09155256.1880002.71243046.99180503.62
支付的各项税费(万元)83331.7267409.6236367.30124807.3686735.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)175244.5194186.7947536.21190130.67130995.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2702647.831743259.37795775.713196559.542365525.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-492598.79-350340.67-217832.26-240316.68-463744.15
收回投资收到的现金(万元)464386.40178869.9563900.00193172.66169461.50
取得投资收益收到的现金(万元)34007.9526749.0318240.3529327.8127808.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)170.2521.6317.381689.231541.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8412.64--3644.28143852.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11270.89--3670.8938263.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)518248.14209986.8089472.90406305.72345351.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)282095.89225883.0976134.11564715.38507579.57
投资支付的现金(万元)507672.88331244.24155770.2247119.2739117.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)854.35--854.35----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)790623.12557981.68232758.68611834.65546697.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-272374.98-347994.89-143285.78-205528.93-201345.70
吸收投资收到的现金(万元)4101.824101.824000.692750.0051427.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4101.824000.692750.0051427.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)377073.62359476.25192958.091230911.52836524.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)320298.48--71143.6251579.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)701473.92542536.06268102.411285241.45888179.57
偿还债务支付的现金(万元)273247.95177654.5225495.81352030.4990883.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101553.6322768.5411170.57119931.32105022.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4857.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)163479.52--3840.34157293.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)538281.10208703.2540506.71629255.50351455.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)163192.82333832.81227595.69655985.95536723.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-918.31612.7824.204532.27-1539.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-602699.26-363889.96-133498.15214672.60-129905.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1421777.101421777.101421777.101207104.501207068.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)819077.841057887.141288278.951421777.101077162.94
净利润(万元)--63590.34--37187.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------25498.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9140.92--16423.41--
长期待摊费用摊销(万元)------2437.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--494.90--148.57--
固定资产报废损失(万元)--60595.50--3081.68--
公允价值变动损失(万元)---1947.86--1541.85--
财务费用(万元)--26222.23--54609.06--
投资损失(万元)---21430.68---115753.45--
递延所得税资产减少(万元)---6321.25---6773.31--
递延所得税负债增加(万元)---23170.65---22535.77--
存货的减少(万元)---272818.73---404361.70--
经营性应收项目的减少(万元)---358034.72---261078.52--
经营性应付项目的增加(万元)--162634.70--273442.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------240316.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1057887.14--1421777.10--
减:现金的期初余额(万元)--1421777.10--1207104.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------214672.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------28804.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4699.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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