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拓邦股份(002139)现金流量表图
拓邦股份(002139)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)806637.77535772.45263711.251002763.60762866.72
收到的税费返还(万元)40860.8325779.9913922.7252552.6742626.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12959.497544.862946.4311023.5210021.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)860458.09569097.31280580.401066339.79815514.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)595759.34387661.59194346.97703759.45545107.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)162577.01112418.1660202.03179099.89144290.93
支付的各项税费(万元)13876.8311215.077368.8430870.1019487.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32455.3122467.0312827.7343415.2731439.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)804668.50533761.85274745.57957144.72740326.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55789.6035335.465834.83109195.0775188.27
收回投资收到的现金(万元)47600.0646870.5447000.0076856.4757094.55
取得投资收益收到的现金(万元)918.04634.92326.851233.22997.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)213.9090.780.84656.5682.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----9.93223.52223.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48731.9947596.2447337.6278969.7758397.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50839.3133516.9116768.4574808.3445789.81
投资支付的现金(万元)41300.0030201.4121800.0092244.6340959.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44.6838.5821.2892.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92183.9963756.9038589.73167145.3986749.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43452.00-16160.668747.89-88175.62-28351.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)193552.10146552.1085122.93112451.16138569.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1292.091292.09--600.97502.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)194844.18147844.1885122.93113052.13139071.74
偿还债务支付的现金(万元)193336.69137653.1274730.3888119.92120006.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10107.599730.30624.5311790.6411038.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3342.622383.77851.5731153.6626502.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)206786.89149767.1976206.48131064.22157547.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11942.71-1923.018916.45-18012.09-18475.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2850.893385.602433.447153.522937.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3245.7820637.3925932.6110160.8831298.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159635.25159635.25159305.13149474.37149474.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162881.03180272.65185237.74159635.25180772.95
净利润(万元)--32985.94--67188.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3224.26--8013.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6554.13--12036.37--
长期待摊费用摊销(万元)--3910.83--6757.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.41--268.98--
固定资产报废损失(万元)--175.98--958.30--
公允价值变动损失(万元)---10.65--595.04--
财务费用(万元)--2518.91--4718.03--
投资损失(万元)---614.30---394.55--
递延所得税资产减少(万元)---2185.53--5213.12--
递延所得税负债增加(万元)--60.73---5780.10--
存货的减少(万元)---39789.73---23455.18--
经营性应收项目的减少(万元)---32982.46---77036.54--
经营性应付项目的增加(万元)--42134.94--82534.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35335.46--109195.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180272.65--159635.25--
减:现金的期初余额(万元)--159635.25--149474.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20637.39--10160.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2050.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2225.51--4603.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-232025-03-282024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-252025-03-282024-10-29
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