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浙商银行(601916)现金流量表图
浙商银行(601916)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14083400.008243900.005641100.00--6613700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4892300.002449400.0010261000.00--5221100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)802600.00921100.00571800.00442500.00585500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20208300.0018513300.0021883500.0018138400.0017542800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)744500.00532600.001339900.001072900.00754100.00
支付的各项税费(万元)461500.00167600.00899800.00724700.00580600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4449800.003893400.0016544700.00--10899700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)669200.00473400.00475500.00--1963900.00
拆出资金净增加额(万元)216000.00696900.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2161000.001044700.005006700.00--2376900.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1259400.00371100.002066800.001630400.002169100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24542500.0018733200.0033931300.0026614100.0027029300.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4334200.00-219900.00-12047800.00-8475700.00-9486500.00
收回投资收到的现金(万元)126643900.0051670100.00216903300.00365272800.00224951400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1704800.00815100.003324000.002540800.001642500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3500.001100.00132600.0051000.0051700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128352200.0052486300.00220359900.00367864600.00226645600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)675000.00318600.001070300.00831300.00557200.00
投资支付的现金(万元)121863300.0054073500.00223733500.00367765500.00227771700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122538300.0054392100.00224803800.00368596800.00228328900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5813900.00-1905800.00-4443900.00-732200.00-1683300.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)24963400.0015385100.0063028400.00--31477900.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24963400.0015385100.0063028400.0044199900.0031477900.00
偿还债务支付的现金(万元)28059900.0010330400.0048563300.0035895700.0024044500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)947000.00241800.001508400.001200900.00841700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41500.0025700.0085000.00--43800.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29048400.0010597900.0050253000.0037160800.0024930000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4085000.004787200.0012775400.007039100.006547900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21700.00-8300.0033700.00-21700.0024300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2627000.002653200.00-3682600.00-2190500.00-4597600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13363500.0013363500.0017046100.0017046200.0017046100.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10736500.0016016700.0013363500.0014855700.0012448500.00
净利润(万元)797200.00--1569300.00--824300.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)61500.00---351600.00---189800.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-603100.00---995400.00---483900.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-8034800.00---12774700.00---8984000.00
经营性应付项目的增加(万元)2538500.00---1518100.00---1686200.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4334200.00---12047800.00---9486500.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10736500.00--13363500.00--12448500.00
减:现金的期初余额(万元)13363500.00--17046100.00--17046100.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2627000.00---3682600.00---4597600.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)89800.00--1802800.00--1896200.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1330000.00--2819500.00--1492700.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-312024-10-302024-08-30
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