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科博达(603786)现金流量表图
科博达(603786)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)516548.66312507.43147786.37574612.60434904.87
收到的税费返还(万元)12972.017614.781473.2019193.6311606.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4931.672499.66737.287160.607216.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)534452.35322621.87149996.86600966.83453727.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)362296.98211127.5192636.82417853.74309904.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69874.5744823.2416968.1273953.0562111.55
支付的各项税费(万元)22060.5915081.707406.1821772.2415469.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9619.006812.993948.2418725.4621291.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)463851.14277845.43120959.36532304.50408776.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70601.2144776.4429037.5068662.3344950.78
收回投资收到的现金(万元)290081.66195187.77110637.58287857.96173368.60
取得投资收益收到的现金(万元)630.53234.31145.716690.911380.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.5460.8152.33658.2018.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)290914.72195482.89110835.61295207.07174767.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25650.659939.533223.3123751.3522351.61
投资支付的现金(万元)304217.06220799.39130513.29297928.31160918.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)19016.79--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)348884.50230738.92133736.60321679.66183270.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57969.78-35256.03-22900.99-26472.58-8502.67
吸收投资收到的现金(万元)4000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53074.4650209.7524380.5474070.5280059.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20650.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77724.4650209.7524380.5474070.5285059.29
偿还债务支付的现金(万元)52810.9946085.0021085.0076800.0071500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36145.7730884.84373.6630725.9930412.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)241.76--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89198.5277106.9121559.67108764.84102794.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11474.05-26897.162820.87-34694.32-17734.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5050.815168.99929.60-1091.78-79.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6208.18-12207.759886.996403.6418634.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106019.49105667.37105667.3799263.73103042.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112227.6693459.61115554.35105667.37121676.41
净利润(万元)--47145.50--81080.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--487.33--931.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.01---12.85--
固定资产报废损失(万元)--7732.11--14728.93--
公允价值变动损失(万元)---256.88---354.76--
财务费用(万元)---4467.32--4279.31--
投资损失(万元)---4555.20---8356.92--
递延所得税资产减少(万元)---811.71---913.68--
递延所得税负债增加(万元)---83.26---129.68--
存货的减少(万元)--18495.55---26656.21--
经营性应收项目的减少(万元)---55506.09---58848.90--
经营性应付项目的增加(万元)--31328.33--47366.66--
其他(万元)--316.31--2199.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93459.61--105667.37--
减:现金的期初余额(万元)--105667.37--99263.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252025-10-27
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