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奥美医疗(002950)现金流量表图
奥美医疗(002950)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267180.84170722.5586122.39327313.92246905.86
收到的税费返还(万元)14951.479418.994875.4222320.4515328.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4446.162636.531797.055177.584393.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286578.47182778.0792794.85354811.95266628.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171902.52109830.0556740.68204788.98160339.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44796.4028736.3113393.8458227.9041797.58
支付的各项税费(万元)7528.515422.682033.348985.624140.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7219.364289.941887.8811644.978679.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231446.80148278.9874055.74283647.47214957.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55131.6734499.0918739.1071164.4751670.45
收回投资收到的现金(万元)93924.6742223.2227175.0829000.001064.12
取得投资收益收到的现金(万元)50.1750.17--459.7739.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-2.37-2.371.62901.37901.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-1.20-1.20-1.20----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93971.2642269.8127175.5030361.152005.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13893.966324.093206.6315700.1411566.91
投资支付的现金(万元)100800.0034000.0019000.0029127.14127.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)239.92--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114933.8840324.0922206.6344827.2811694.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20962.621945.724968.87-14466.13-9688.58
吸收投资收到的现金(万元)------60.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------60.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55038.3033631.1525258.5061605.9138408.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)450.00450.00--34104.57--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55488.3034081.1525258.5095770.4839173.35
偿还债务支付的现金(万元)74968.1547507.1317537.8286868.3045666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4871.154566.81403.184410.513563.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1987.171919.79968.7543507.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81826.4753993.7318909.75134785.9259289.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26338.18-19912.576348.75-39015.44-20115.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)428.71625.76451.711385.14-194.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8259.5917157.9930508.4419068.0421671.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58038.2558038.2558038.2538970.2138970.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66297.8475196.2588546.6958038.2560641.83
净利润(万元)--20337.70--36879.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1505.54--3281.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--749.47--1236.06--
长期待摊费用摊销(万元)------328.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.69---2878.94--
固定资产报废损失(万元)--11247.44--252.01--
公允价值变动损失(万元)---450.86--2190.69--
财务费用(万元)---270.58--838.05--
投资损失(万元)--547.10--136.95--
递延所得税资产减少(万元)--174.94--704.46--
递延所得税负债增加(万元)--2961.90--1632.87--
存货的减少(万元)--9644.98--15135.39--
经营性应收项目的减少(万元)---4399.41---5226.95--
经营性应付项目的增加(万元)---4905.79---5316.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34499.09--71164.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75196.25--58038.25--
减:现金的期初余额(万元)--58038.25--38970.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17157.99--19068.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6.18--305.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192.58--440.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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