中财网 中财网股票行情
东方盛虹(000301)现金流量表图
东方盛虹(000301)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8008502.444008072.3917023157.5412774500.278803617.15
收到的税费返还(万元)63073.6715013.59122391.9186361.4564038.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)445460.33244763.461018252.99805122.50638141.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8517036.434267849.4418163802.4413665984.229505796.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7042933.673862649.8814732285.1011414692.467910035.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)223566.57122695.68445068.94336040.16227471.91
支付的各项税费(万元)486564.25256016.511048884.19773450.97528639.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)482852.35295653.43890081.65806399.52637606.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8235916.844537015.5017116319.8713330583.119303754.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)281119.59-269166.051047482.57335401.10202042.79
收回投资收到的现金(万元)21469.426047.6127584.8813714.871509.08
取得投资收益收到的现金(万元)7234.49--2196.892131.792119.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19326.0319277.2830260.154004.143639.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10022.21------29164.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58052.1535323.02112479.9859195.8336432.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)378124.89211718.001270085.211028059.61680721.87
投资支付的现金(万元)24957.907913.4917646.8615976.1913034.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------668.51
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25379.88------17350.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)428462.67237980.281322354.611085163.48711775.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-370410.52-202657.26-1209874.63-1025967.64-675343.64
吸收投资收到的现金(万元)49600.0049600.00483755.003755.003755.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49600.0049600.00483755.003755.003755.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5048675.632961249.309458435.377323853.194353575.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)303328.22------332592.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5401603.853089744.2010359099.887741629.574689922.01
偿还债务支付的现金(万元)4795272.932286688.528716068.585892554.143598594.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)256769.16118804.70544408.28433376.79310227.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29128.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)129833.37------162052.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5181875.472457117.659617247.136534030.034070874.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)219728.39632626.55741852.751207599.54619047.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6209.644452.81-17117.94-21094.25-18640.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)136647.10165256.04562342.75495938.75127106.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1200978.461200978.46638635.70638635.70638635.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1337625.561366234.501200978.461134574.46765742.15
净利润(万元)38801.66---228387.36--30396.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)21862.79------58006.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5491.86--11162.79--5129.25
长期待摊费用摊销(万元)76.09------88.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)43.07---1047.89---4917.28
固定资产报废损失(万元)780.63--703040.30--72.67
公允价值变动损失(万元)-7136.12---3970.98---825.80
财务费用(万元)226171.88--486820.99--239994.86
投资损失(万元)-622.00--10508.09---12396.45
递延所得税资产减少(万元)-30198.32---150747.48---42856.47
递延所得税负债增加(万元)6359.13---1179.70--728.56
存货的减少(万元)-414259.34--66035.38---581624.38
经营性应收项目的减少(万元)-609600.43--200534.45---240211.66
经营性应付项目的增加(万元)665719.19---130480.08--400903.44
其他(万元)-----950.22----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)281119.59------202042.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1337625.56--1200978.46--765742.15
减:现金的期初余额(万元)1200978.46--638635.70--638635.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)136647.10------127106.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)707.19------2306.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8972.64------4168.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
↑返回页顶↑

转至东方盛虹（000301）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。