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中国人保(601319)现金流量表图
中国人保(601319)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55356700.00----72718800.0054260900.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)425800.00217300.00545400.001197300.00522300.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56015600.0040303100.0020707300.0074171600.0055074100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2989100.002646000.001232300.006221000.003828500.00
支付的各项税费(万元)2084400.001399200.00916000.001912600.001691100.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3689500.00--1238900.005258200.003988000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3387800.002419900.00123200.006465000.004741100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46436000.0032818600.0017052400.0065372600.0046973000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9579600.007484500.003654900.008799000.008101100.00
收回投资收到的现金(万元)40640800.0028454600.0015730000.0043760200.0032910700.00
取得投资收益收到的现金(万元)2555900.002580500.00713200.003241100.002874800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70500.0048900.00--47800.0020100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2900.002900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43267200.0031095500.0016444300.0047052000.0035808500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101600.0066100.00--439700.00119900.00
投资支付的现金(万元)53238800.0037596900.0020397100.0054333700.0042488900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)124500.00--46300.0038500.0062000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53464900.0037668800.0020456500.0054811900.0042670800.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10197700.00-6573300.00-4012200.00-7759900.00-6862300.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------1198800.00--
取得借款收到的现金(万元)15000.0015000.00--15000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)901500.00--165700.00662600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1658100.00611300.001240100.002106700.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)840100.00835100.00831700.0031400.0031400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)685700.00479400.00388800.001483600.001236100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------314100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1619500.002068000.001245500.001620700.001724900.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38600.00-1456700.00-5400.00486000.00-1704900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9100.00-15300.00-400.004600.00-31800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-588600.00-560800.00-363100.001529700.00-497900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4413200.004413200.004413200.002883500.002883500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3824600.003852400.004050100.004413200.002385600.00
净利润(万元)--3588800.00--5782000.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------24800.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)------162600.00--
长期待摊费用摊销(万元)------15000.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4100.00---17400.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---235800.00---2377400.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---2290900.00---2513900.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1567400.00---1871600.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1476300.00--2087600.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8799000.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2446000.00--2584500.00--
减:现金的期初余额(万元)--2584500.00--2171500.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)------1960200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------856100.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1529700.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------175400.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------97900.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
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