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莱宝高科(002106)现金流量表图
莱宝高科(002106)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)445507.16285326.26140146.33559785.71434469.89
收到的税费返还(万元)6761.453994.591816.887373.755806.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5660.195085.081795.7712433.378053.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)457928.80294405.93143758.97579592.83448329.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)374116.27241006.14131292.97438587.32332385.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56418.6539867.8622200.9568497.0855493.08
支付的各项税费(万元)6339.494457.112081.7616719.9512929.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5926.093838.481109.947603.402594.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)442800.49289169.60156685.62531407.74403402.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15128.315236.33-12926.6448185.1044927.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)244.0034.00--169.0774.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.336.61--12.1327.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)99003.33--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99296.6640.61--181.20102.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)258075.2589995.7832557.46200474.626820.02
投资支付的现金(万元)300.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)99956.72--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)358331.9789995.7832557.46200474.626820.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-259035.32-89955.17-32557.46-200293.41-6718.01
吸收投资收到的现金(万元)------50000.00250000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56391.851695.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56391.851695.00--250000.00250000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7351.937058.16--17645.4017645.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)569.17396.11140.37692.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7921.107454.28140.3718337.6318164.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48470.75-5759.28-140.37231662.37231835.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)903.121021.54726.492399.594439.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-194533.13-89456.57-44897.9881953.63274484.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)384334.08384334.08384334.08302380.45302380.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)189800.95294877.51339436.10384334.08576864.58
净利润(万元)--17946.13--37001.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1792.91--2448.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--238.42--484.95--
长期待摊费用摊销(万元)--775.06--1369.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.09--54.25--
固定资产报废损失(万元)--6.56--8.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--513.38--4135.86--
投资损失(万元)---331.09---523.31--
递延所得税资产减少(万元)---723.21---1833.27--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4525.04---2053.32--
经营性应收项目的减少(万元)---17370.90---14264.04--
经营性应付项目的增加(万元)---1820.37--1662.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5236.33--48185.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--294877.51--384334.08--
减:现金的期初余额(万元)--384334.08--302380.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---89456.57--81953.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--536.35--221.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-232025-03-302024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-03-312024-10-30
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