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三角防务(300775)现金流量表图
三角防务(300775)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70952.3938752.3121589.2583306.1748712.96
收到的税费返还(万元)------1781.581781.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9529.954244.402590.8320754.9715676.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80482.3442996.7024180.08105842.7366171.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68630.6660487.7818788.30123083.8190480.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9695.896640.254061.0510882.148335.90
支付的各项税费(万元)2907.98773.26525.2623370.7322971.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3163.641301.96701.545542.713937.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84398.1869203.2424076.14162879.39125726.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3915.84-26206.53103.94-57036.66-59554.84
收回投资收到的现金(万元)80600.0059800.0046327.6253900.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)625.59439.73198.24700.3789.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.908.208.2033.8633.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81236.4960247.9346534.0654634.2315123.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14994.6412097.7310352.6541290.4928535.81
投资支付的现金(万元)113000.0092000.0060000.00147300.0089700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1354.781354.78----131.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129349.42105452.5170352.65188722.12118367.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48112.94-45204.58-23818.59-134087.89-103244.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34686.2234686.2213343.52187369.95149798.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.96500.96----620.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35187.1835187.1813343.52187369.95150418.21
偿还债务支付的现金(万元)37976.2037976.2013443.6832933.3816402.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13228.772277.98288.2812917.1812378.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5847.245843.77----732.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57052.2046097.9513731.9745850.5629512.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21865.02-10910.77-388.45141519.40120905.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73893.80-82321.89-24103.10-49605.15-41893.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267105.73267105.73267105.73316710.88316710.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)193211.93184783.84243002.63267105.73274817.31
净利润(万元)--27032.36--38005.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1494.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--115.45--231.73--
长期待摊费用摊销(万元)--73.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.95--
固定资产报废损失(万元)--55.15--5522.32--
公允价值变动损失(万元)---607.51---265.04--
财务费用(万元)--942.21--2063.71--
投资损失(万元)---1231.44---2086.10--
递延所得税资产减少(万元)---19.24---780.90--
递延所得税负债增加(万元)--33.83--497.68--
存货的减少(万元)---14741.63--11359.90--
经营性应收项目的减少(万元)---41193.60---104165.56--
经营性应付项目的增加(万元)---662.09---16846.26--
其他(万元)------435.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26206.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--184783.84--267105.73--
减:现金的期初余额(万元)--267105.73--316710.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---82321.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1040.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-292025-04-29
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