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爱美客(300896)现金流量表图
爱美客(300896)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70704.47326920.25252097.20181382.9089678.90
收到的税费返还(万元)--72.3065.020.060.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3682.166656.466242.265427.251992.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74386.63333649.01258404.48186810.2191671.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3397.8414141.859109.695865.843402.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18181.8344812.0234827.8925208.9415974.69
支付的各项税费(万元)12339.8255836.2442358.5730928.7414584.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7177.4926141.4418614.659786.694023.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41096.99140931.55104910.7971790.2137985.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33289.63192717.45153493.69115020.0053686.58
收回投资收到的现金(万元)626367.171071806.67767900.00397000.00232000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1921.915278.913535.931490.12760.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.921.920.420.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)628290.081077087.49771437.85398490.54232760.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3700.3523924.4814274.496527.413429.75
投资支付的现金(万元)447000.001286655.86942577.14491976.79186257.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--516.83516.83----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1728.85--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)457729.331312826.03957368.46499021.04189687.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)170560.75-235738.54-185930.61-100530.5043073.65
吸收投资收到的现金(万元)0.003049.31--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2.583049.31--0.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.00--0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.0049989.6049989.6049989.600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2072.351493.041099.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)638.3952061.9451482.6451089.11496.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-635.82-49012.63-51482.64-51089.11-496.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.4845.38-57.2516.468.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)203119.09-91988.34-83976.81-36583.1596271.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151396.61243384.94243384.94243384.94243384.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)354515.69151396.61159408.14206801.79339656.30
净利润(万元)--195633.69--112135.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---222.27---275.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--438.97--215.37--
长期待摊费用摊销(万元)--987.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.16---3.49--
固定资产报废损失(万元)--0.43--1119.38--
公允价值变动损失(万元)---3315.75--473.06--
财务费用(万元)--257.14--127.73--
投资损失(万元)---6585.55---3848.20--
递延所得税资产减少(万元)--1518.47--14.11--
递延所得税负债增加(万元)---1104.98---110.57--
存货的减少(万元)---1645.28---140.99--
经营性应收项目的减少(万元)--5095.12--6208.11--
经营性应付项目的增加(万元)---890.72---3980.67--
其他(万元)------2115.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--192717.45--115020.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151396.61--206801.79--
减:现金的期初余额(万元)--243384.94--243384.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---91988.34---36583.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1530.11--733.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-192024-10-232024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-202024-10-252024-08-212025-04-25
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