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宝明科技(002992)现金流量表图
宝明科技(002992)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68106.9934127.29206977.09134669.0982007.23
收到的税费返还(万元)----1579.28----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)404.0673.591216.20934.63515.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68511.0534200.88209772.58135603.7282522.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54957.2430964.38166874.56109434.9965374.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10404.135229.1122759.0416974.7711570.29
支付的各项税费(万元)2417.481235.356541.804781.373514.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1691.54623.673435.762672.791475.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69470.3938052.51199611.17133863.9281933.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-959.34-3851.6310161.411739.79588.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.83191.57568.04447.52425.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)192.83191.574568.03447.52425.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3259.881470.8912161.7310530.988974.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3259.881470.8912161.7310530.988974.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3067.05-1279.33-7593.70-10083.45-8548.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26998.9015954.4856811.3842864.9936291.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6900.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33898.9015954.4856811.3842864.9936291.20
偿还债务支付的现金(万元)23647.166870.0052865.5833154.3723818.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1453.57688.942847.822152.891399.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4625.44------5445.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29726.1810357.7765900.8244755.0530663.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4172.725596.71-9089.44-1890.065627.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.010.120.520.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)146.33465.74-6521.61-10233.20-2330.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6623.196623.1913144.8013144.8013144.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6769.527088.936623.192911.5910813.83
净利润(万元)-1756.89---8349.74---4926.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)653.33------790.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)174.93--401.08--207.85
长期待摊费用摊销(万元)--------39.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-86.20--50.12--106.74
固定资产报废损失(万元)4939.37--9600.85----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1566.05--2885.71--1358.75
投资损失(万元)78.77--94.83--60.92
递延所得税资产减少(万元)-83.68---277.89---132.12
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1866.39--3698.15--1343.65
经营性应收项目的减少(万元)-2859.98--14293.48---17735.07
经营性应付项目的增加(万元)-1872.94---14763.03--14404.30
其他(万元)69.33--273.23----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-959.34------588.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6769.52--6623.19--10813.83
减:现金的期初余额(万元)6623.19--13144.80--13144.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)146.33-------2330.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.21------123.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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