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蠡湖股份(300694)现金流量表图
蠡湖股份(300694)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71164.1430959.76161151.95124667.0273438.83
收到的税费返还(万元)667.71510.012448.592270.871864.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1520.48686.263616.214461.682224.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73352.3332156.03167216.75131399.5877527.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36065.5016157.32100239.4379276.9354703.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15429.268039.2133632.6225310.5017565.34
支付的各项税费(万元)1373.60649.682076.301626.45857.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2838.311051.876984.474984.872512.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55706.6725898.07142932.82111198.7475638.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17645.666257.9624283.9320200.831888.84
收回投资收到的现金(万元)3600.002000.004600.00----
取得投资收益收到的现金(万元)3.593.093.07----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)661.1716.8074.4176.6576.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4264.752019.894677.4876.6576.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3899.642337.4811559.538903.557050.68
投资支付的现金(万元)3600.002000.004600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7499.644337.4816159.538903.557050.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3234.89-2317.59-11482.05-8826.89-6974.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.001000.0037410.0028810.0017645.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.001000.0037410.0028810.0017645.00
偿还债务支付的现金(万元)3040.001540.0047676.4031936.9317699.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2217.08238.602289.462023.781739.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140.00----147.83147.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5397.081778.6050395.6834108.5319586.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-397.08-778.60-12985.68-5298.53-1941.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)145.12152.411056.75479.89704.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14158.813314.18872.956555.30-6322.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23167.1923167.1922294.2422294.2422294.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37326.0026481.3623167.1928849.5415972.24
净利润(万元)1335.08--5425.93--3864.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1871.28------1318.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)106.98--216.54--108.68
长期待摊费用摊销(万元)--------644.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.75--251.66--226.46
固定资产报废损失(万元)4567.42--9478.96----
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)621.50--144.05--410.17
投资损失(万元)-----3.07----
递延所得税资产减少(万元)-73.79---60.34---228.24
递延所得税负债增加(万元)-45.41---387.75---433.15
存货的减少(万元)7185.18--3344.35--2075.41
经营性应收项目的减少(万元)2478.35--8319.20---5646.01
经营性应付项目的增加(万元)-1264.87---7246.58---5397.42
其他(万元)141.35--485.20----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17645.66------1888.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37326.00--23167.19--15972.24
减:现金的期初余额(万元)23167.19--22294.24--22294.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14158.81-------6322.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)158.69------193.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-182024-10-232024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-182024-10-232024-08-28
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