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金螳螂(002081)现金流量表图
金螳螂(002081)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1432348.30959310.80536984.471950392.541456926.25
收到的税费返还(万元)357.98293.14292.99121.66121.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12532.067181.796036.8118428.1914898.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1445238.34966785.72543314.261968942.401471946.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1193989.44829960.16540485.971583037.131224455.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)228566.30187815.20115726.99279964.55236590.09
支付的各项税费(万元)40029.6828599.6715954.7849013.2541366.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44587.4022715.2519668.5216467.4141639.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1507172.821069090.29691836.261928482.351544050.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-61934.48-102304.56-148522.0040460.05-72104.77
收回投资收到的现金(万元)407666.18322175.09226059.00766288.73534407.55
取得投资收益收到的现金(万元)1296.75503.48522.662435.072560.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5443.685755.462752.563144.13937.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3379.122724.18------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)417785.72331158.22231437.74774851.08540973.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3767.733175.061599.488890.426092.77
投资支付的现金(万元)388259.85256239.00153861.00775528.55534512.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)392027.58259414.06155460.48784418.97540605.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25758.1571744.1675977.27-9567.89368.89
吸收投资收到的现金(万元)94.5894.8494.735903.335894.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--94.8494.731108.471099.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.001100.001100.0030957.8427221.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)623.66423.76------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1818.241618.601831.8836861.1739784.94
偿还债务支付的现金(万元)14576.1713476.1710996.1755078.6561858.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33323.2831868.681496.8834979.0633318.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1500.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11934.2811402.82------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59833.7356747.6721065.1496647.84104300.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58015.48-55129.07-19233.26-59786.67-64515.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-995.51-247.46-64.95-2456.08-3790.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-95187.34-85936.93-91842.94-31350.59-140042.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)558707.30558707.30558707.30590057.89590057.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)463519.96472770.37466864.36558707.30450015.76
净利润(万元)--35713.60--56366.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13485.16------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--552.10--1035.59--
长期待摊费用摊销(万元)--1433.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--741.77---1505.80--
固定资产报废损失(万元)--43.72--9336.02--
公允价值变动损失(万元)--1798.71--1529.87--
财务费用(万元)--2719.90--4065.57--
投资损失(万元)---183.14---2274.78--
递延所得税资产减少(万元)---2475.35---3901.99--
递延所得税负债增加(万元)---119.76---1112.32--
存货的减少(万元)--3685.10--52087.64--
经营性应收项目的减少(万元)---38159.55--71285.01--
经营性应付项目的增加(万元)---129387.11---186983.22--
其他(万元)------1850.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---102304.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--472770.37--558707.30--
减:现金的期初余额(万元)--558707.30--590057.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---85936.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-252025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-292024-10-31
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