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华宝股份(300741)现金流量表图
华宝股份(300741)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109774.4673097.1333509.04154612.11118926.54
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9626.284515.311598.2211283.538805.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119400.7477612.4435107.27165895.64127732.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53740.6634650.0216923.2961700.5349430.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25865.0418736.8010924.2030551.8823714.36
支付的各项税费(万元)11650.928782.264391.2722515.5716894.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12137.227443.633537.6816031.019535.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103393.8569612.7235776.43130798.9999574.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16006.897999.72-669.1635096.6528157.60
收回投资收到的现金(万元)476816.68300018.24117512.971052900.00742000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2651.511125.94689.638916.506329.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.1314.656.0546.536.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)471.51471.51--1099.46543.79
收到其他与投资活动有关的现金(万元)433705.24186514.05263535.2913941.9013941.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)913699.07488144.39381743.951076904.39762821.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4411.151603.76933.745555.595306.94
投资支付的现金(万元)680155.31362055.3150000.00760600.00638100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3177.941077.94--200.00200.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)352657.29249230.72376281.89209098.3384110.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1040401.68613967.72427215.63975453.93727717.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-126702.61-125823.33-45471.68101450.4735104.38
吸收投资收到的现金(万元)----51.47----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----51.47----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11226.008926.00--16900.0012300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)615.911460.00900.004200.002400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11841.9110386.00951.4721100.0014700.00
偿还债务支付的现金(万元)14700.0013000.006000.0035000.0027400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5461.035409.882231.0832870.9425420.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2187.832187.83--367.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11156.213184.94172.304793.004088.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31317.2321594.828403.3872663.9456908.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19475.32-11208.82-7451.91-51563.94-42208.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-791.46-626.76-374.83954.83-729.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130962.50-129659.19-53967.5985938.0120323.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201160.26201160.26201160.26115222.25115222.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70197.7771501.07147192.67201160.26135545.55
净利润(万元)--1784.99---31059.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---164.73--65520.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--614.08--1104.70--
长期待摊费用摊销(万元)--420.14--954.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.36---2.27--
固定资产报废损失(万元)--51.68--65.83--
公允价值变动损失(万元)---1206.07---6182.19--
财务费用(万元)---93.36--2334.64--
投资损失(万元)--1284.40--1090.38--
递延所得税资产减少(万元)---226.82---3244.39--
递延所得税负债增加(万元)--688.24------
存货的减少(万元)---227.09--373.01--
经营性应收项目的减少(万元)--1370.28---1127.79--
经营性应付项目的增加(万元)---6176.08---5240.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7999.72--35096.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71501.07--201160.26--
减:现金的期初余额(万元)--201160.26--115222.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---129659.19--85938.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--477.32--923.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-03-312024-11-04
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