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中国国航(601111)现金流量表图
中国国航(601111)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13879207.308541887.204035306.1017928736.4013717156.60
收到的税费返还(万元)38217.0010687.506557.2080154.4059086.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)885907.10529991.80416181.40949447.80601348.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14803331.409082566.504458044.7018958338.6014377591.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8064078.805050805.702402711.2010824469.808038966.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2608946.501791234.90999630.103392122.302450511.60
支付的各项税费(万元)182230.10120827.4047127.50248880.50165693.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)540394.60336583.50174435.801038295.30648226.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11395650.007299451.503623904.6015503767.9011303397.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3407681.401783115.00834140.103454570.703074193.70
收回投资收到的现金(万元)13994.7059041.9027815.509300.509329.60
取得投资收益收到的现金(万元)106025.9093732.302475.90159652.1092674.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)153344.7071681.707487.30167376.50106389.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43861.7028579.2013152.7052135.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)317415.40253115.6050931.40388578.50247069.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1075193.40821966.70414091.502010431.501152007.50
投资支付的现金(万元)157365.4051012.7039485.00101420.4051583.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)146486.10113539.8018780.0062776.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1379838.60986919.50472356.502174833.701271026.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1062423.20-733803.90-421425.10-1786255.20-1023956.90
吸收投资收到的现金(万元)71594.3071594.30--781158.40181574.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3750000.002650000.00900000.00----
取得借款收到的现金(万元)3356388.602768901.601711994.706731083.302562380.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7177982.905490495.902611994.707512241.703443955.10
偿还债务支付的现金(万元)8760108.204893804.001744937.00--2907017.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)442314.70300317.80146077.30658117.70500112.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1949.1074.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------72.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9202422.906112639.602952643.308568029.504972272.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2024440.00-622143.70-340648.60-1055787.80-1528317.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3453.001995.501172.60-10260.902486.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)317365.20429162.9073239.00602266.80524405.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2103947.202103947.202103947.201501680.401501680.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2421312.402533110.102177186.202103947.202026086.00
净利润(万元)---271095.80---245009.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8515.40--15600.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14801.80--28691.80--
长期待摊费用摊销(万元)--6007.60--9244.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---66.30---5.40--
财务费用(万元)--242885.40--663691.50--
投资损失(万元)---137034.90---289736.40--
递延所得税资产减少(万元)---19976.10--79583.20--
递延所得税负债增加(万元)---97.00---19898.10--
存货的减少(万元)---52729.10---43241.30--
经营性应收项目的减少(万元)---135458.20---108844.00--
经营性应付项目的增加(万元)--659269.50--581005.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1783115.00--3454570.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--208.70---950.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--768033.80--1550724.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-282024-10-31
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