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横店东磁(002056)现金流量表图
横店东磁(002056)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1617752.001051194.81465466.181760202.131263499.55
收到的税费返还(万元)54396.2545588.8631379.1663187.8561121.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)152230.78128520.70104945.90344243.05189441.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1824379.031225304.38601791.242167633.031514062.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1185961.49832401.79462788.281182594.461047016.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)177641.71125623.0667255.26214266.37167182.62
支付的各项税费(万元)58593.5540462.1623162.6038226.1923448.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)103118.1656742.0522096.80380307.98155477.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1525314.911055229.06575302.931815394.991393125.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)299064.13170075.3226488.30352238.04120936.84
收回投资收到的现金(万元)260.00260.00260.005620.635019.30
取得投资收益收到的现金(万元)821.36821.36295.36778.19612.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2906.651058.0655.241688.031167.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22352.3022352.30--105899.57130985.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26340.3124491.7322962.90113986.43137784.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)117298.3682925.3933071.12112954.0590607.15
投资支付的现金(万元)------10564.208762.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50000.0050000.00--143687.37243275.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167298.36132925.3983071.12267205.62342645.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-140958.05-108433.66-60108.22-153219.19-204860.98
吸收投资收到的现金(万元)104.42104.42------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.005000.00--92485.95102485.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)137336.3099691.71--171653.19152311.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142440.72104796.1359634.48264139.14254797.61
偿还债务支付的现金(万元)9300.007600.005900.00184915.95181415.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)133480.5272424.8933.4164751.1565076.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)155280.3493124.65--312104.22263693.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)298060.86173149.5489564.84561771.32510185.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-155620.14-68353.41-29930.35-297632.17-255388.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19286.6423363.3510120.393816.084889.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21772.5916651.59-53429.88-94797.25-334422.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)424242.26424242.26424242.26519039.51519039.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)446014.85440893.85370812.39424242.26184616.62
净利润(万元)--131361.96--182813.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11623.48--23323.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2827.40--3336.10--
长期待摊费用摊销(万元)------13.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.78---51.48--
固定资产报废损失(万元)--37495.84--248.18--
公允价值变动损失(万元)--2325.33--239.86--
财务费用(万元)---23853.85---884.42--
投资损失(万元)---285.75---563.81--
递延所得税资产减少(万元)---1019.42---225.28--
递延所得税负债增加(万元)---2831.85---1328.98--
存货的减少(万元)---49888.64---186085.97--
经营性应收项目的减少(万元)---17717.71---100435.98--
经营性应付项目的增加(万元)--76110.22--363895.78--
其他(万元)--1724.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--170075.32--352238.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--440893.85--424242.26--
减:现金的期初余额(万元)--424242.26--519039.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16651.59---94797.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2242.40--3018.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-212025-03-112024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-212025-03-122024-10-29
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