中财网 中财网股票行情
光莆股份(300632)现金流量表图
光莆股份(300632)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36862.8319333.99101641.3765878.7542480.98
收到的税费返还(万元)1955.161172.644295.643408.382431.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1026.04535.062329.501323.08704.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39844.0321041.69108266.5170610.2145616.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23717.0614959.9769652.0144132.8430166.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11050.995951.1218984.2614701.9510099.78
支付的各项税费(万元)1795.62401.012544.031924.74580.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5378.712753.269432.017021.004617.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41942.3724065.36100612.3167780.5345465.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2098.34-3023.677654.202829.68151.32
收回投资收到的现金(万元)124780.7346867.60268849.90188230.71125500.00
取得投资收益收到的现金(万元)854.77462.413417.232584.272073.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.470.009.5148.5210.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125671.9647330.01272276.64190863.50127583.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2571.38940.886208.344610.872399.03
投资支付的现金(万元)163184.3480511.22224609.90195149.59113700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165755.7381452.11230818.24199760.46116099.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40083.76-34122.1041458.39-8896.9511484.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33298.5018800.4424320.8018905.3415905.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2733.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34127.9918978.9926885.5721639.2317955.82
偿还债务支付的现金(万元)19449.0010500.0025121.7321452.2615676.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3323.13253.7212137.086472.986243.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----13098.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24150.6611457.4750931.9541024.0534075.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9977.347521.52-24046.38-19384.82-16120.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)161.59240.901001.291764.61134.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32043.18-29383.3626067.50-23687.48-4350.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89436.3089436.3063368.8063368.8063368.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57393.1260052.9489436.3039681.3159018.73
净利润(万元)1873.24--4936.94--4480.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42.61--96.21--48.39
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.63----
固定资产报废损失(万元)2278.82--3944.73--2004.98
公允价值变动损失(万元)-272.31---544.49---2275.10
财务费用(万元)659.42--184.45--459.92
投资损失(万元)-970.61---3388.05---840.22
递延所得税资产减少(万元)-422.74---680.03---4.92
递延所得税负债增加(万元)-28.86--23.43--7.72
存货的减少(万元)-2991.99---2115.67--171.73
经营性应收项目的减少(万元)-3692.38--4675.41---468.84
经营性应付项目的增加(万元)154.96---2532.20---4358.95
其他(万元)----201.94----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57393.12--89436.30--59018.73
减:现金的期初余额(万元)89436.30--63368.80--63368.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-232024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-232024-10-292024-08-28
↑返回页顶↑

转至光莆股份（300632）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。