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怡达股份(300721)现金流量表图
怡达股份(300721)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70948.6134958.58190734.43137559.3790598.73
收到的税费返还(万元)120.2262.64220.23179.11128.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78.3242.71569.91791.95460.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71147.1535063.93191524.57138530.4391187.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60042.1032717.08144118.07108464.4572099.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7622.744369.2213555.4510268.267112.56
支付的各项税费(万元)2292.621188.115530.933894.152418.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2097.431665.986538.383951.442685.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72054.8939940.39169742.83126578.3184316.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-907.74-4876.4721781.7311952.126871.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.329.4014.250.450.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.329.4014.250.450.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4922.033055.037521.805752.734501.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4922.033055.037521.805752.734501.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4913.70-3045.63-7507.55-5752.28-4501.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68493.2329461.23104835.1482747.9959507.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68493.2329461.23104835.1482747.9959507.52
偿还债务支付的现金(万元)56060.0026220.96109450.0082760.8762678.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2587.621049.915962.074792.883812.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70.3534.68241.31204.06167.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58717.9827305.55115653.3987757.8166658.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9775.262155.68-10818.25-5009.82-7150.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.4015.5081.0781.6670.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3972.22-5750.923537.011271.67-4709.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18797.5918797.5915260.5815260.5815260.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22769.8013046.6618797.5916532.2510550.78
净利润(万元)-7592.37---264.58--701.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)787.75--217.86--98.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)193.86--400.27--196.43
长期待摊费用摊销(万元)----648.83--319.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.42--11.98--12.96
固定资产报废损失(万元)8205.06--21.93----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2197.54--4462.35--2231.85
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-2913.41---2463.14---1142.84
递延所得税负债增加(万元)-12.79---16.87--6.12
存货的减少(万元)3081.11---4544.38---388.40
经营性应收项目的减少(万元)452.43--6908.71--1406.28
经营性应付项目的增加(万元)-6346.14--5454.92---2041.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-907.74--21781.73--6871.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22769.80--18797.59--10550.78
减:现金的期初余额(万元)18797.59--15260.58--15260.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3972.22--3537.01---4709.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)84.25--182.70--89.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-03-282024-10-232024-07-24
更新时间2025-08-272025-04-252025-03-282024-10-232024-07-27
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