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并行科技(839493)现金流量表图
并行科技(839493)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74651.5119071.3268264.6941875.2223275.09
收到的税费返还(万元)----35.8335.8335.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)423.04125.201828.651353.091813.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75074.5619196.5270129.1743264.1425124.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59466.7612631.2238275.8825617.9615595.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8509.175737.5215535.1012369.238896.64
支付的各项税费(万元)612.77162.69849.18886.47616.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2559.68964.103246.742431.851775.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71148.3719495.5357906.9041305.5226884.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3926.18-299.0112222.271958.63-1760.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2593.5312.26330.8360.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2593.5312.26330.8360.53--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30713.2911261.4260974.2043958.2215779.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30713.2911261.4260974.2043958.2215779.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28119.76-11249.16-60643.37-43897.69-15779.08
吸收投资收到的现金(万元)6160.531854.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31874.9217069.9058200.5639232.2517791.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.005000.003537.003537.0096.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53035.4423924.6561737.5642769.2517888.05
偿还债务支付的现金(万元)16099.188272.3121114.069440.669066.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1068.42490.781304.06787.40416.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3246.591123.293322.222190.821186.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20414.189886.3725740.3412418.8810669.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32621.2714038.2835997.2230350.377218.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8427.692490.11-12423.88-11588.69-10320.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28585.0628507.6440931.5240931.5240931.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37012.7530997.7528507.6429342.8330610.75
净利润(万元)548.43--1287.01--399.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)28.57--29.30---16.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)121.00--174.31--77.70
长期待摊费用摊销(万元)49.69--32.66----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.05---64.90---20.92
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1320.82--1724.13--629.24
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)86.23--318.58--79.59
递延所得税负债增加(万元)-7.64--7.64---105.85
存货的减少(万元)-1860.18--1661.79---287.27
经营性应收项目的减少(万元)-9848.34---9428.71---3984.19
经营性应付项目的增加(万元)-1012.37---810.03---5742.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3926.18--12222.27---1760.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37012.75--28507.64--30610.75
减:现金的期初余额(万元)28585.06--40931.52--40931.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8427.69---12423.88---10320.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)756.09--589.43--179.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1881.02--2056.17--956.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-20
更新时间2025-07-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-20
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