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深南电路(002916)现金流量表图
深南电路(002916)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)964403.79437122.211680451.251196066.88813135.38
收到的税费返还(万元)50422.7325497.0942701.1129624.3920852.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19296.7113036.5633371.2217784.0213087.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1034123.22475655.871756523.581243475.30847075.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)630469.87275605.271044771.37769456.03490894.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)193077.66111957.65301678.92226045.16156315.98
支付的各项税费(万元)29627.9010700.5163848.7947791.2737527.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31395.1616116.5748002.3533780.9022460.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)884570.59414380.001458301.431077073.36707198.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)149552.6361275.87298222.15166401.94139876.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)308.07127.38345.48321.11248.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83669.6980045.94307451.86--117637.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83977.7680173.32307797.33203274.36117885.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)154592.9766356.80252646.09181484.55127039.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)83309.5079720.40247656.70--88082.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237902.47146077.20500302.79363567.25215122.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153924.71-65903.87-192505.45-160292.88-97237.45
吸收投资收到的现金(万元)----3112.323112.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3112.32----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48637.0021184.6791445.7955208.8936175.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.3453.9656.15--29.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48757.3421238.6394614.2658361.1436205.57
偿还债务支付的现金(万元)46434.99--78110.4141974.4238936.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80969.081880.5654292.4152313.6450326.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)334.80141.351086.554700.00694.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127738.872021.91133489.3695214.1289957.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78981.5419216.72-38875.10-36852.98-53751.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1352.07917.903221.452216.992412.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82001.5415506.6170063.05-28526.93-8699.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155137.67155137.6785074.6285074.6285074.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73136.12170644.28155137.6756547.6976375.17
净利润(万元)136112.03--187872.22--98716.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20271.70------14903.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1334.01--2690.25--1341.77
长期待摊费用摊销(万元)2312.92--5460.45--2767.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)329.17---38.43--138.10
固定资产报废损失(万元)489.37--647.04--164.15
公允价值变动损失(万元)-220.90---113.98---331.37
财务费用(万元)2554.31--4778.03--1384.19
投资损失(万元)-328.97---410.14---290.30
递延所得税资产减少(万元)-3904.20--8587.85--2028.55
递延所得税负债增加(万元)479.21---8218.21--1411.33
存货的减少(万元)-79308.22---88128.25---56248.36
经营性应收项目的减少(万元)-89626.94---148596.42---91823.50
经营性应付项目的增加(万元)79407.22--157179.79--97273.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)149552.63--298222.15--139876.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73136.12--155137.67--76375.17
减:现金的期初余额(万元)155137.67--85074.62--85074.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-82001.54--70063.05---8699.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)401.85--909.57--579.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-03-122024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-252025-03-142024-10-302024-08-28
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