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康辰药业(603590)现金流量表图
康辰药业(603590)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68139.9939565.5317453.2986394.3864280.69
收到的税费返还(万元)------1658.50--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2461.971144.79117.043530.753187.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70601.9640710.3317570.3391583.6467468.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4582.573144.001944.226732.415809.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22282.1515343.178538.3522609.0516326.34
支付的各项税费(万元)5812.943195.75664.862811.971920.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29534.3720195.129574.1242205.6932239.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62212.0341878.0420721.5574359.1256296.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8389.93-1167.71-3151.2217224.5211171.71
收回投资收到的现金(万元)100114.4882000.0017000.00128076.2295076.22
取得投资收益收到的现金(万元)1228.831141.99116.501982.771334.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.8015.50--3.042.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101404.1183157.4917116.50130062.0396413.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4485.312758.392252.2410402.066666.43
投资支付的现金(万元)90050.0056000.0011000.00139500.0093000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94535.3158758.3913252.24149902.0699666.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6868.7924399.103864.26-19840.03-3252.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25650.578470.583965.9121754.9116071.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------968.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25650.578470.583965.9122723.2617039.79
偿还债务支付的现金(万元)17943.463599.572115.4017151.3310852.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10043.239853.32143.625349.215187.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1133.91--204.671049.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29120.6014069.042463.6823550.3916652.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3470.03-5598.461502.23-827.13387.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.170.770.12-281.64-252.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11788.5217633.702215.39-3724.288053.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18997.7718997.7718997.7722722.0522722.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30786.2936631.4721213.1618997.7730775.96
净利润(万元)--9633.46--2153.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10554.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--510.42--950.62--
长期待摊费用摊销(万元)------52.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.07--0.73--
固定资产报废损失(万元)--1023.89--2.53--
公允价值变动损失(万元)---37.97--48.67--
财务费用(万元)--331.76--897.19--
投资损失(万元)---1001.59---1814.23--
递延所得税资产减少(万元)--565.81--480.68--
递延所得税负债增加(万元)---23.24--165.06--
存货的减少(万元)--286.21---2405.15--
经营性应收项目的减少(万元)---8991.78--3267.16--
经营性应付项目的增加(万元)---5254.06---2655.23--
其他(万元)--409.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17224.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36631.47--18997.77--
减:现金的期初余额(万元)--18997.77--22722.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3724.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------642.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------522.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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