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金奥博(002917)现金流量表图
金奥博(002917)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71336.6430212.99121223.2484191.8851763.19
收到的税费返还(万元)397.33132.63716.39524.39382.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3682.325173.304904.144199.052362.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75416.2935518.92126843.7888915.3154508.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34846.3218331.5862295.0346977.2630573.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12563.866478.4223621.9618140.4812283.14
支付的各项税费(万元)5471.112185.1910364.297375.184126.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8246.264366.7916430.7512356.867519.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61127.5531361.98112712.0284849.7854502.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14288.744156.9414131.754065.535.88
收回投资收到的现金(万元)56660.0031354.25171241.7391541.7352956.79
取得投资收益收到的现金(万元)807.2055.68723.05674.53492.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.3358.412.742.381.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57538.5331468.34171967.5292218.6453451.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1187.40703.802027.591337.32971.48
投资支付的现金(万元)64524.5529924.55159040.6887658.1455881.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5346.065152.85200.63----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--39.55------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71058.0235820.75161268.9189197.8956853.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13519.49-4352.4110698.613020.75-3402.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35160.0014160.0066680.0055490.0045550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----14.62----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35160.0014160.0066694.6255490.0045550.00
偿还债务支付的现金(万元)37572.9519250.0080593.5574303.5548233.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1779.82816.006481.156211.922404.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)392.00--180.00180.00180.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)357.2781.636199.614700.003025.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39710.0420147.6393274.3286592.6653663.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4550.04-5987.63-26579.70-31102.66-8113.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.01-6.3841.44-32.6714.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3815.80-6189.49-1707.90-24049.05-11495.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40594.3940594.3942302.2942302.2942302.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36778.5834404.9040594.3918253.2430807.28
净利润(万元)9764.23--15308.00--8821.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)464.07--1915.24--323.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)989.93--1917.78--958.20
长期待摊费用摊销(万元)44.03--72.05--101.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.21---184.74--0.36
固定资产报废损失(万元)7.48--78.91--1.46
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)899.58--2436.53--1388.18
投资损失(万元)-494.73---738.39---634.99
递延所得税资产减少(万元)-44.11--144.12---85.29
递延所得税负债增加(万元)52.12---218.11---109.64
存货的减少(万元)-1981.50---1789.32---1963.58
经营性应收项目的减少(万元)369.86---15631.48---10689.72
经营性应付项目的增加(万元)1047.14--4817.28---1130.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14288.74--14131.75--5.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36778.58--40594.39--30807.28
减:现金的期初余额(万元)40594.39--42302.29--42302.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3815.80---1707.90---11495.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)285.04--638.24--330.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-062025-04-282025-04-282024-10-292024-08-08
更新时间2025-08-062025-04-292025-04-292024-10-302024-08-09
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