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润禾材料(300727)现金流量表图
润禾材料(300727)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46544.8021226.1894359.6570900.9544597.64
收到的税费返还(万元)2427.151476.763966.093362.821764.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1088.20667.84658.32884.10711.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50060.1523370.7898984.0675147.8747073.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33922.9919385.1958542.2142694.4832033.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8738.685603.4014669.0011292.398198.21
支付的各项税费(万元)3597.06895.835972.644660.563158.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6578.853817.3914538.8611164.947084.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52837.5829701.8093722.7169812.3650475.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2777.43-6331.025261.355335.51-3401.66
收回投资收到的现金(万元)77921.9354421.93131278.0782400.0037500.00
取得投资收益收到的现金(万元)150.1397.69444.35270.62162.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.712.20126.5990.6184.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)211.42----429.04259.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78293.1954619.84132352.9983190.2738006.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2852.661855.776493.404582.212971.82
投资支付的现金(万元)84700.0056200.00122000.0082700.0032900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87552.6658055.77128493.4087282.2135871.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9259.47-3435.943859.59-4091.932134.91
吸收投资收到的现金(万元)694.89--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)694.89----0.00--
偿还债务支付的现金(万元)96.40--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4156.921.752736.872558.852557.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.17----79.9475.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4326.4969.572833.562638.792632.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3631.60-69.57-2833.56-2638.79-2632.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)106.2163.42442.75238.76230.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15562.30-9773.116730.13-1156.45-3668.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34043.8834043.8827313.7527313.7527313.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18481.5924270.7834043.8826157.3023645.47
净利润(万元)5774.79--9623.64--4166.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)90.84------287.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)114.26--248.55--135.43
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.04--32.13--32.06
固定资产报废损失(万元)1703.29--3271.72--256.07
公允价值变动损失(万元)-21.12--27.22--13.40
财务费用(万元)-66.40--487.96--206.25
投资损失(万元)-150.13---444.35---162.62
递延所得税资产减少(万元)15.21---365.08---265.10
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1794.82---2750.49---207.10
经营性应收项目的减少(万元)439.41---7416.71---5540.46
经营性应付项目的增加(万元)-9107.02--1183.46---4276.12
其他(万元)147.58--427.35----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2777.43-------3401.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18481.59--34043.88--23645.47
减:现金的期初余额(万元)34043.88--27313.75--27313.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15562.30-------3668.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)43.60------37.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-112025-04-252025-03-282024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-112025-04-252025-03-282024-10-292024-08-23
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